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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 512.00 | 12 058.00 | 4 454.00 | 16 512.00 |
040 Immobilisations financières | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 510.00 | 28 158.00 | 16 352.00 | 44 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 788.00 | | 222 788.00 | 222 788.00 |
072 Créances – Autres | 67 066.00 | | 67 066.00 | 67 066.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 331.00 | | 80 331.00 | 80 331.00 |
084 Disponibilités | 348 876.00 | | 348 876.00 | 348 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 725 885.00 | | 725 885.00 | 725 885.00 |
110 Total général Actif | 770 395.00 | 28 158.00 | 742 237.00 | 770 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 731 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -216 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 526 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 023.00 | |
172 Autres dettes | | | 178 091.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 742 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 990 600.00 | | | 990 600.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 990 608.00 | | | 990 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
242 Autres charges externes. | 286 884.00 | | | 286 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 667 789.00 | | | 667 789.00 |
252 Charges sociales | 239 965.00 | | | 239 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
262 Autres charges | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 210 340.00 | | | 1 210 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -219 733.00 | | | -219 733.00 |
280 Produits financiers | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
294 Charges financières | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 957.00 | | | -3 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | -216 471.00 | | | -216 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 195 220.00 | | | 195 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 471.00 | | | 42 471.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |