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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147.00 | 457.00 | 1 690.00 | 2 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 253.00 | | 157 253.00 | 157 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 737.00 | 457.00 | 651 280.00 | 651 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 835.00 | | 53 835.00 | 53 835.00 |
BZ Autres créances | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CF Disponibilités | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 037.00 | | 75 037.00 | 75 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 775.00 | 457.00 | 726 317.00 | 726 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 253.00 | | | 157 253.00 |
CU Autres participations | 492 337.00 | | 492 337.00 | 492 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 949.00 | -1 413.00 | | -9 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 106.00 | -8 536.00 | | -1 106.00 |
DL TOTAL (I) | 8 945.00 | 10 051.00 | | 8 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 953.00 | 493 092.00 | | 650 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 518.00 | 21 707.00 | | 17 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 902.00 | 26 914.00 | | 47 902.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 373.00 | 542 713.00 | | 717 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 317.00 | 552 764.00 | | 726 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 373.00 | 542 713.00 | | 717 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 783.00 | | 412 783.00 | 412 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 783.00 | | 412 783.00 | 412 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 291.00 | 285 832.00 | | 428 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 397.00 | 294 368.00 | | 429 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 106.00 | -8 536.00 | | -1 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 948.00 | | 159 838.00 | 497 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 049.00 | 649 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 049.00 | 651 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | 1 528.00 | 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 329.00 | | 158 310.00 | 497 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91.00 | 366.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 366.00 | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 253.00 | 157 253.00 | | 157 253.00 |
UX Autres créances clients | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VI Groupe et associés | 650 953.00 | 650 953.00 | | 650 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
VW T.V.A. | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 373.00 | 717 373.00 | | 717 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |