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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 802 826.00 | | 802 826.00 | 802 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 310.00 | 2 147.00 | 1 295 163.00 | 1 297 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 960.00 | | 398 960.00 | 398 960.00 |
BZ Autres créances | 76 385.00 | | 76 385.00 | 76 385.00 |
CF Disponibilités | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 557.00 | | 477 557.00 | 477 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 867.00 | 2 147.00 | 1 772 720.00 | 1 774 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 802 826.00 | | | 802 826.00 |
CU Autres participations | 492 337.00 | | 492 337.00 | 492 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237.00 | | | 237.00 |
DH Report à nouveau | 233.00 | -4 273.00 | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 919.00 | 4 749.00 | | -125 919.00 |
DL TOTAL (I) | -105 449.00 | 20 470.00 | | -105 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 092.00 | 1 098 704.00 | | 1 354 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 003.00 | 233 132.00 | | 432 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 657.00 | 89 507.00 | | 83 657.00 |
EA Autres dettes | 8 418.00 | 9 261.00 | | 8 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 169.00 | 1 430 604.00 | | 1 878 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 720.00 | 1 451 074.00 | | 1 772 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 169.00 | 1 430 604.00 | | 1 878 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 452.00 | | 481 452.00 | 481 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 452.00 | | 481 452.00 | 481 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 717.00 | 477.00 | | 4 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 717.00 | 477.00 | | 4 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 647.00 | -477.00 | | -3 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 036.00 | 527 119.00 | | 513 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 955.00 | 522 370.00 | | 638 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 919.00 | 4 749.00 | | -125 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 708.00 | | 238 602.00 | 1 058 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 561.00 | | 238 602.00 | 1 056 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798.00 | 349.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798.00 | 349.00 | | 1 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 003.00 | 432 003.00 | | 432 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 802 826.00 | 802 826.00 | | 802 826.00 |
UX Autres créances clients | 398 960.00 | 398 960.00 | | 398 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 092.00 | 1 354 092.00 | | 1 354 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 171.00 | 1 278 171.00 | | 1 278 171.00 |
VW T.V.A. | 70 545.00 | 70 545.00 | | 70 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 169.00 | 1 878 169.00 | | 1 878 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |