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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147.00 | 1 173.00 | 974.00 | 2 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 828.00 | | 211 828.00 | 211 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 312.00 | 1 173.00 | 705 139.00 | 706 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 975.00 | | 147 975.00 | 147 975.00 |
BZ Autres créances | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
CF Disponibilités | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 319.00 | | 177 319.00 | 177 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 631.00 | 1 173.00 | 882 458.00 | 883 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 828.00 | | | 211 828.00 |
CU Autres participations | 492 337.00 | | 492 337.00 | 492 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 055.00 | -9 949.00 | | -11 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 777.00 | -1 106.00 | | 6 777.00 |
DL TOTAL (I) | 15 721.00 | 8 945.00 | | 15 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 226.00 | 650 953.00 | | 710 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 622.00 | 17 518.00 | | 92 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 734.00 | 47 902.00 | | 62 734.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 1 000.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 737.00 | 717 373.00 | | 866 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 458.00 | 726 317.00 | | 882 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 737.00 | 717 373.00 | | 866 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 503.00 | | 441 503.00 | 441 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 503.00 | | 441 503.00 | 441 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 1 136.00 | | 3 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 456.00 | 428 291.00 | | 467 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 680.00 | 429 397.00 | | 460 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 777.00 | -1 106.00 | | 6 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 737.00 | | 86 615.00 | 651 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 040.00 | 704 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 040.00 | 706 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 590.00 | | 86 615.00 | 649 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457.00 | 1 252.00 | 537.00 | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457.00 | 1 252.00 | 537.00 | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 622.00 | 92 622.00 | | 92 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 828.00 | 211 828.00 | | 211 828.00 |
UX Autres créances clients | 147 975.00 | | | 147 975.00 |
VB T. V. A. | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
VI Groupe et associés | 710 226.00 | 710 226.00 | | 710 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 233.00 | 375 233.00 | | 375 233.00 |
VW T.V.A. | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 737.00 | 866 737.00 | | 866 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |