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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 793.00 | 1 566.00 | 8 226.00 | 9 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 022.00 | 2 931.00 | 4 091.00 | 7 022.00 |
AP Constructions | 18 285.00 | 3 640.00 | 14 644.00 | 18 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 734.00 | 5 649.00 | 23 085.00 | 28 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 250.00 | 5 874.00 | 14 376.00 | 20 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 124.00 | 19 661.00 | 75 463.00 | 95 124.00 |
BN En cours de production de biens | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
BP En cours de production de services | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
BT Marchandises | 353 499.00 | | 353 499.00 | 353 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 042.00 | | 152 042.00 | 152 042.00 |
BZ Autres créances | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 690.00 | | 601 690.00 | 601 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 815.00 | 19 661.00 | 677 153.00 | 696 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
CU Autres participations | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
DH Report à nouveau | -45 379.00 | | | -45 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 475.00 | -45 379.00 | | -134 475.00 |
DL TOTAL (I) | -16 755.00 | 117 720.00 | | -16 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 248.00 | 212 596.00 | | 436 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 518.00 | 351 441.00 | | 79 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 513.00 | 43 500.00 | | 80 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 190.00 | 31 592.00 | | 58 190.00 |
EA Autres dettes | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 909.00 | 639 130.00 | | 693 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 153.00 | 756 850.00 | | 677 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 916.00 | 639 130.00 | | 586 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 027.00 | 149 700.00 | | 311 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 395 804.00 | 563 410.00 | 3 959 214.00 | 3 395 804.00 |
FD Production vendue biens | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
FG Production vendue services | 183 231.00 | | 183 231.00 | 183 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 608.00 | 563 410.00 | 4 145 018.00 | 3 581 608.00 |
FM Production stockée | | | 27 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 709 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 68.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 976.00 | 68.00 | | 7 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 476.00 | -68.00 | | -3 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 170.00 | 2 930 541.00 | | 4 193 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 645.00 | 2 975 920.00 | | 4 327 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 475.00 | -45 379.00 | | -134 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 306.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 975.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 959.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 513.00 | 80 513.00 | | 80 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 152 043.00 | | | 152 043.00 |
VB T. V. A. | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 028.00 | 311 028.00 | | 311 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 221.00 | 49 539.00 | 75 682.00 | 125 221.00 |
VI Groupe et associés | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 588.00 | 186 588.00 | | 186 588.00 |
VW T.V.A. | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 599.00 | 586 917.00 | 75 682.00 | 662 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |