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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 793.00 | 9 378.00 | 415.00 | 9 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 091.00 | 9 868.00 | 3 224.00 | 13 091.00 |
AP Constructions | 18 285.00 | 13 559.00 | 4 726.00 | 18 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 395.00 | 13 949.00 | 11 446.00 | 25 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 114.00 | 11 594.00 | 9 520.00 | 21 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 865.00 | 58 349.00 | 41 516.00 | 99 865.00 |
BN En cours de production de biens | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
BT Marchandises | 407 748.00 | 10 000.00 | 397 748.00 | 407 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 908.00 | | 48 908.00 | 48 908.00 |
BZ Autres créances | 61 966.00 | | 61 966.00 | 61 966.00 |
CF Disponibilités | 138 306.00 | | 138 306.00 | 138 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 604.00 | 10 000.00 | 669 604.00 | 679 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 469.00 | 68 349.00 | 711 120.00 | 779 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
CU Autres participations | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 700.00 | 117 700.00 | | 117 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
DH Report à nouveau | -417 150.00 | -335 941.00 | | -417 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 358.00 | -81 209.00 | | 20 358.00 |
DL TOTAL (I) | -203 692.00 | -224 050.00 | | -203 692.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 534.00 | 481 602.00 | | 397 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 217.00 | 139 551.00 | | 180 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 17 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 946.00 | 70 027.00 | | 48 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 453.00 | 15 992.00 | | 27 453.00 |
EA Autres dettes | 60 662.00 | 30 249.00 | | 60 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 812.00 | 754 422.00 | | 724 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 120.00 | 530 372.00 | | 711 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 370.00 | 614 192.00 | | 616 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 263 398.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 484.00 | | 3 581.00 | 103 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 99 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223.00 | 13 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 978.00 | 64 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | 3 581.00 | 9 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 960.00 | 12 589.00 | 7 200.00 | 52 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 560.00 | 1 818.00 | | 7 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 480.00 | 2 610.00 | 223.00 | 7 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 919.00 | 8 161.00 | 6 978.00 | 37 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 190 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | | 11.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 11.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 190 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VC Groupe et associés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 813.00 | 222 813.00 | | 222 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 720.00 | 66 279.00 | 108 442.00 | 174 720.00 |
VI Groupe et associés | 180 217.00 | 180 217.00 | | 180 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 194.00 | 115 194.00 | | 115 194.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 812.00 | 606 370.00 | 108 442.00 | 714 812.00 |