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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 793.00 | 7 560.00 | 2 232.00 | 9 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 732.00 | 7 480.00 | 2 252.00 | 9 732.00 |
AP Constructions | 18 285.00 | 11 067.00 | 7 218.00 | 18 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 895.00 | 17 524.00 | 14 370.00 | 31 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 591.00 | 9 327.00 | 12 263.00 | 21 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 483.00 | 52 959.00 | 50 523.00 | 103 483.00 |
BN En cours de production de biens | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
BT Marchandises | 401 530.00 | 10 000.00 | 391 530.00 | 401 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BZ Autres créances | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
CF Disponibilités | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 848.00 | 10 000.00 | 479 848.00 | 489 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 331.00 | 62 959.00 | 530 372.00 | 593 331.00 |
CU Autres participations | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 700.00 | | | 117 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
DH Report à nouveau | -335 940.00 | | | -335 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 208.00 | | | -81 208.00 |
DL TOTAL (I) | -224 049.00 | | | -224 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 601.00 | | | 481 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 550.00 | | | 139 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 027.00 | | | 70 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
EA Autres dettes | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 421.00 | | | 754 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 372.00 | | | 530 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 191.00 | | | 614 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 398.00 | | | 263 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 341.00 | | 5 506.00 | 113 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 363.00 | 103 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 9 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 813.00 | 71 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 255.00 | | 3 027.00 | 7 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 622.00 | | 1 962.00 | 84 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 670.00 | | 516.00 | 11 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 578.00 | 15 996.00 | 12 614.00 | 49 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 672.00 | 1 888.00 | | 5 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | 1 904.00 | 550.00 | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 780.00 | 12 203.00 | 12 064.00 | 37 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 027.00 | 70 027.00 | | 70 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 088.00 | 266 088.00 | | 266 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 513.00 | 75 283.00 | 140 230.00 | 215 513.00 |
VI Groupe et associés | 139 550.00 | 139 550.00 | | 139 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 421.00 | 597 191.00 | 140 230.00 | 737 421.00 |