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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 277.00 | 10 620.00 | 34 657.00 | 45 277.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 307.00 | 10 620.00 | 34 687.00 | 45 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
060 Stock marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 179.00 | 569.00 | 18 610.00 | 19 179.00 |
072 Créances – Autres | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 270.00 | 569.00 | 91 700.00 | 92 270.00 |
110 Total général Actif | 137 577.00 | 11 189.00 | 126 388.00 | 137 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 080.00 | 169 780.00 | | 211 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 450.00 | 33 375.00 | | 47 450.00 |
230 Autres produits | 2 052.00 | 10.00 | | 2 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 582.00 | 203 165.00 | | 260 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 929.00 | 100 380.00 | | 116 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 327.00 | -2 300.00 | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 70 470.00 | 44 219.00 | | 70 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 904.00 | 1 991.00 | | 3 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 154.00 | 12 137.00 | | 17 154.00 |
252 Charges sociales | 7 228.00 | 5 441.00 | | 7 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 734.00 | 2 886.00 | | 7 734.00 |
256 Dotations aux provisions | 569.00 | 2 046.00 | | 569.00 |
262 Autres charges | 1 647.00 | 6.00 | | 1 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 963.00 | 166 805.00 | | 225 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 619.00 | 36 360.00 | | 34 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 465.00 | | | 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 180.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 5 454.00 | | 5 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 750.00 | 30 726.00 | | 29 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 878.00 | | | 878.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 569.00 | | | 569.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 569.00 | | | 569.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |