| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 327.00 | 35 805.00 | 34 522.00 | 70 327.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 357.00 | 35 805.00 | 34 552.00 | 70 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
060 Stock marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
072 Créances – Autres | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 133 938.00 | | 133 938.00 | 133 938.00 |
084 Disponibilités | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 887.00 | | 199 887.00 | 199 887.00 |
110 Total général Actif | 270 244.00 | 35 805.00 | 234 439.00 | 270 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 682.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 266 439.00 | 266 063.00 | | 266 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 072.00 | 74 966.00 | | 83 072.00 |
230 Autres produits | 5 308.00 | 4 947.00 | | 5 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 819.00 | 345 976.00 | | 354 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 343.00 | 143 351.00 | | 135 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27.00 | -17.00 | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 75 359.00 | 65 763.00 | | 75 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 531.00 | 3 709.00 | | 4 531.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 887.00 | 37 290.00 | | 64 887.00 |
252 Charges sociales | 19 628.00 | 12 540.00 | | 19 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 586.00 | 11 599.00 | | 13 586.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 689.00 | | |
262 Autres charges | 3 017.00 | 476.00 | | 3 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 324.00 | 276 401.00 | | 316 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 494.00 | 69 576.00 | | 38 494.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 022.00 | 153.00 | | 2 022.00 |
294 Charges financières | 486.00 | | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 484.00 | 1 237.00 | | 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 14 415.00 | | 5 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 888.00 | 54 076.00 | | 33 888.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 675.00 | | | 63 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 902.00 | | | 69 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |