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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 645.00 | 22 219.00 | 41 426.00 | 63 645.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 675.00 | 22 219.00 | 41 456.00 | 63 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
060 Stock marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 201.00 | 1 689.00 | 13 513.00 | 15 201.00 |
072 Créances – Autres | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 114 953.00 | | 114 953.00 | 114 953.00 |
084 Disponibilités | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 060.00 | 1 689.00 | 175 371.00 | 177 060.00 |
110 Total général Actif | 240 735.00 | 23 908.00 | 216 828.00 | 240 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 266 063.00 | 211 080.00 | | 266 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 966.00 | 47 450.00 | | 74 966.00 |
230 Autres produits | 4 947.00 | 2 052.00 | | 4 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 976.00 | 260 582.00 | | 345 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 9 000.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -9 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 351.00 | 116 929.00 | | 143 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17.00 | 327.00 | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 65 763.00 | 70 470.00 | | 65 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | 3 904.00 | | 3 709.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 290.00 | 17 154.00 | | 37 290.00 |
252 Charges sociales | 12 540.00 | 7 228.00 | | 12 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 599.00 | 7 734.00 | | 11 599.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 689.00 | 569.00 | | 1 689.00 |
262 Autres charges | 476.00 | 1 647.00 | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 401.00 | 225 963.00 | | 276 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 576.00 | 34 619.00 | | 69 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 153.00 | 465.00 | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 237.00 | 85.00 | | 1 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 415.00 | 5 249.00 | | 14 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 076.00 | 29 750.00 | | 54 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 973.00 | | | 67 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |