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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 510.00 | | 59 510.00 | 59 510.00 |
AP Constructions | 5 337.00 | 28.00 | 5 309.00 | 5 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 2 477.00 | 2 012.00 | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | 466.00 | 2 633.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 967.00 | 2 972.00 | 74 994.00 | 77 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 965.00 | | 193 965.00 | 193 965.00 |
BZ Autres créances | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
CF Disponibilités | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 464.00 | | 235 464.00 | 235 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 431.00 | 2 972.00 | 310 458.00 | 313 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175.00 | | | 175.00 |
DH Report à nouveau | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
DL TOTAL (I) | 77 343.00 | | | 77 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 616.00 | | | 99 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 715.00 | | | 88 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 114.00 | | | 233 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 458.00 | | | 310 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 680.00 | | | 205 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 784.00 | | 505 784.00 | 505 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 784.00 | | 505 784.00 | 505 784.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | | | -1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 789.00 | | | 505 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 955.00 | | | 441 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981.00 | 1 992.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981.00 | 1 992.00 | | 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 616.00 | 99 616.00 | | 99 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 579.00 | 223 049.00 | 5 530.00 | 228 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 115.00 | 205 681.00 | | 233 115.00 |