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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | 2 404.00 | 7 545.00 | 9 950.00 |
AH Fonds commercial | 59 510.00 | | 59 510.00 | 59 510.00 |
AP Constructions | 226 884.00 | 4 633.00 | 222 251.00 | 226 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 574.00 | 3 700.00 | 2 874.00 | 6 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 429.00 | 15 228.00 | 301 201.00 | 316 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 855.00 | | 822 855.00 | 822 855.00 |
BZ Autres créances | 143 414.00 | | 143 414.00 | 143 414.00 |
CF Disponibilités | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 668.00 | | 1 081 668.00 | 1 081 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 098.00 | 15 228.00 | 1 382 869.00 | 1 398 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 124.00 | | | 149 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
DL TOTAL (I) | 169 864.00 | | | 169 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 919.00 | | | 195 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 413.00 | | | 663 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 276.00 | | | 251 276.00 |
EA Autres dettes | 84 071.00 | | | 84 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 005.00 | | | 1 213 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 869.00 | | | 1 382 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 464.00 | | | 1 066 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 486.00 | | 1 065 486.00 | 1 065 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 486.00 | | 1 065 486.00 | 1 065 486.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 415.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 111.00 | | | -10 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 546.00 | | | 1 065 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 805.00 | | | 1 055 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530.00 | 2 490.00 | 9 020.00 | 6 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 812.00 | 7 416.00 | | 7 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 405.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 812.00 | 5 011.00 | | 7 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 414.00 | 663 414.00 | | 663 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 277.00 | 251 277.00 | | 251 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 396.00 | 102 396.00 | | 102 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 822 855.00 | 822 855.00 | | 822 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 919.00 | 49 378.00 | 146 541.00 | 195 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 414.00 | 143 414.00 | | 143 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 601.00 | 972 581.00 | 9 020.00 | 981 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 005.00 | 1 066 464.00 | 146 541.00 | 1 213 005.00 |