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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | 5 721.00 | 4 228.00 | 9 950.00 |
AH Fonds commercial | 59 510.00 | | 59 510.00 | 59 510.00 |
AP Constructions | 459 372.00 | 50 679.00 | 408 693.00 | 459 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 412.00 | 5 436.00 | 1 975.00 | 7 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 755.00 | 66 326.00 | 483 428.00 | 549 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 678.00 | | 372 678.00 | 372 678.00 |
BZ Autres créances | 195 897.00 | | 195 897.00 | 195 897.00 |
CF Disponibilités | 47 768.00 | | 47 768.00 | 47 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 179.00 | | 625 179.00 | 625 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 934.00 | 66 326.00 | 1 108 607.00 | 1 174 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 419 176.00 | | | 419 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 864.00 | 149 124.00 | | 158 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 923.00 | 9 740.00 | | -283 923.00 |
DL TOTAL (I) | -114 058.00 | 169 864.00 | | -114 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 956.00 | 195 919.00 | | 351 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 725.00 | 663 413.00 | | 618 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 418.00 | 251 276.00 | | 202 418.00 |
EA Autres dettes | 49 565.00 | 84 071.00 | | 49 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 666.00 | 1 213 005.00 | | 1 222 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 607.00 | 1 382 869.00 | | 1 108 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 127.00 | | | 839 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 997.00 | | 252 997.00 | 252 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 997.00 | | 252 997.00 | 252 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 887.00 | 10 111.00 | | 4 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 887.00 | 10 111.00 | | 4 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 887.00 | -10 111.00 | | -4 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | 1 872.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 965.00 | 1 065 546.00 | | 318 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 889.00 | 1 055 805.00 | | 602 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 923.00 | 9 740.00 | | -283 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 034.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 429.00 | | 233 325.00 | 316 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 949.00 | | 233 325.00 | 237 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 228.00 | 51 098.00 | | 15 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | 3 316.00 | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 823.00 | 47 781.00 | | 12 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 725.00 | 618 725.00 | | 618 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 418.00 | 140 305.00 | 62 113.00 | 202 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 565.00 | 30 493.00 | 19 071.00 | 49 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 372 678.00 | | 372 678.00 | 372 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 956.00 | 49 602.00 | 302 353.00 | 351 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 897.00 | 149 399.00 | 46 498.00 | 195 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 430.00 | 158 234.00 | 428 196.00 | 586 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 666.00 | 839 127.00 | 383 538.00 | 1 222 666.00 |