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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 607.00 | | 393 607.00 | 393 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 44 831.00 | | 44 831.00 | 44 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 951.00 | | 44 951.00 | 44 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 558.00 | | 438 558.00 | 438 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
CU Autres participations | 358 440.00 | | 358 440.00 | 358 440.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -31.00 | | | -31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 893.00 | -31.00 | | 44 893.00 |
DL TOTAL (I) | 47 862.00 | 2 969.00 | | 47 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 731.00 | 252 750.00 | | 219 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 815.00 | | | 141 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 800.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 369.00 | 2 700.00 | | 24 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 105 500.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 696.00 | 362 750.00 | | 390 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 558.00 | 365 719.00 | | 438 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 909.00 | 144 168.00 | | 206 909.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 967.00 | | 93 967.00 | 93 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 967.00 | | 93 967.00 | 93 967.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 634.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 027.00 | 13 500.00 | | 118 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 134.00 | 13 531.00 | | 73 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 893.00 | -31.00 | | 44 893.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 400.00 | | 55 207.00 | 338 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 400.00 | | 55 207.00 | 338 400.00 |