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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 318 960.00 | | 318 960.00 | 318 960.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 281.00 | | 322 281.00 | 322 281.00 |
CU Autres participations | 318 960.00 | | 318 960.00 | 318 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51 896.00 | 24 562.00 | | 51 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 934.00 | 27 334.00 | | 21 934.00 |
DL TOTAL (I) | 77 130.00 | 55 196.00 | | 77 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 316.00 | 168 184.00 | | 135 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 042.00 | 96 352.00 | | 97 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 493.00 | 20 568.00 | | 12 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 151.00 | 289 405.00 | | 245 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 281.00 | 344 601.00 | | 322 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 652.00 | 154 781.00 | | 143 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 650.00 | 138 960.00 | | 64 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 717.00 | 111 626.00 | | 42 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 934.00 | 27 334.00 | | 21 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 127.00 | | | 325 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 167.00 | 318 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 167.00 | 318 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 127.00 | | | 325 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 042.00 | 79 042.00 | | 79 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 623.00 | 33 124.00 | 101 499.00 | 134 623.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 151.00 | 143 652.00 | 101 499.00 | 245 151.00 |