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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 127.00 | | 325 127.00 | 325 127.00 |
BZ Autres créances | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CF Disponibilités | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 601.00 | | 344 601.00 | 344 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
CU Autres participations | 318 960.00 | | 318 960.00 | 318 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
DH Report à nouveau | | -31.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 334.00 | 44 893.00 | | 27 334.00 |
DL TOTAL (I) | 55 196.00 | 47 862.00 | | 55 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 184.00 | 219 731.00 | | 168 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 352.00 | 141 815.00 | | 96 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 720.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 568.00 | 24 369.00 | | 20 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 405.00 | 390 696.00 | | 289 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 601.00 | 438 558.00 | | 344 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 781.00 | 206 909.00 | | 154 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 480.00 | 1 500.00 | | 39 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 480.00 | 90.00 | | 39 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 960.00 | 118 027.00 | | 138 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 626.00 | 73 134.00 | | 111 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 334.00 | 44 893.00 | | 27 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 607.00 | | 6 167.00 | 393 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 647.00 | 325 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 647.00 | 325 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 607.00 | | 6 167.00 | 393 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 788.00 | 32 164.00 | 134 623.00 | 166 788.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 405.00 | 154 781.00 | 134 623.00 | 289 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 638.00 | 607.00 | | 1 638.00 |
ST Autres comptes | 1 688.00 | 1 182.00 | | 1 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | 21 493.00 | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485.00 | 204.00 | | 485.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 325.00 | 1 789.00 | | 3 325.00 |