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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 060.00 | 8 059.00 | 1.00 | 8 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 751.00 | 20 740.00 | 8 011.00 | 28 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 848.00 | 87 465.00 | 17 384.00 | 104 848.00 |
BT Marchandises | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 781.00 | | 206 781.00 | 206 781.00 |
BZ Autres créances | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
CF Disponibilités | 296 238.00 | | 296 238.00 | 296 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 217.00 | | 534 217.00 | 534 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 066.00 | 87 465.00 | 551 601.00 | 639 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 185 730.00 | 163 723.00 | | 185 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 207.00 | 22 007.00 | | 14 207.00 |
DL TOTAL (I) | 249 437.00 | 235 230.00 | | 249 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 587.00 | 10 000.00 | | 7 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 600.00 | 87 600.00 | | 84 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 820.00 | 60 330.00 | | 40 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 991.00 | 105 518.00 | | 91 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 165.00 | 17 057.00 | | 77 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 164.00 | 280 505.00 | | 302 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 601.00 | 515 735.00 | | 551 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 164.00 | 272 917.00 | | 302 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 184.00 | | 810 184.00 | 810 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 184.00 | | 810 184.00 | 810 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 059.00 | 5 831.00 | | 7 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 418.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 245.00 | 891 815.00 | | 817 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 038.00 | 869 808.00 | | 803 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 207.00 | 22 007.00 | | 14 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 848.00 | | | 104 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 477.00 | | | 95 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 583.00 | 3 882.00 | | 83 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 583.00 | 3 882.00 | | 83 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 165.00 | 77 165.00 | | 77 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 206 781.00 | | | 206 781.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VI Groupe et associés | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 467.00 | 226 467.00 | | 226 467.00 |
VW T.V.A. | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 164.00 | 302 164.00 | | 302 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 837.00 | 9 032.00 | | 6 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 510.00 | 2 438.00 | | 2 510.00 |
ST Autres comptes | 99 769.00 | 97 922.00 | | 99 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 565.00 | 11 419.00 | | 11 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 19 256.00 | 15 378.00 | | 19 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | 1 904.00 | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 766.00 | 10 936.00 | | 8 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 528.00 | 158 972.00 | | 174 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 434.00 | 57 576.00 | | 54 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 100.00 | 127 157.00 | | 133 100.00 |