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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 060.00 | 8 059.00 | | 8 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 424.00 | 21 132.00 | 3 292.00 | 24 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 522.00 | 87 857.00 | 12 665.00 | 100 522.00 |
BT Marchandises | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 876.00 | | 99 876.00 | 99 876.00 |
BZ Autres créances | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CF Disponibilités | 397 250.00 | | 397 250.00 | 397 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 759.00 | | 520 759.00 | 520 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 280.00 | 87 857.00 | 533 423.00 | 621 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 210 571.00 | 199 937.00 | | 210 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 564.00 | 10 633.00 | | 16 564.00 |
DL TOTAL (I) | 276 634.00 | 260 071.00 | | 276 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589.00 | 5 117.00 | | 2 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 700.00 | 79 600.00 | | 57 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 056.00 | 41 660.00 | | 44 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 103.00 | 78 093.00 | | 71 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 342.00 | 25 578.00 | | 81 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 789.00 | 230 049.00 | | 256 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 423.00 | 490 119.00 | | 533 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 789.00 | 230 049.00 | | 256 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 907.00 | | 787 907.00 | 787 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 907.00 | | 787 907.00 | 787 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 634.00 | 6 181.00 | | 28 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 420.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 253.00 | 422.00 | | 3 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 251.00 | 420.00 | | 3 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 794.00 | 756 761.00 | | 819 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 231.00 | 746 128.00 | | 803 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 564.00 | 10 633.00 | | 16 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 439.00 | | | 101 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918.00 | 100 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 91 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 068.00 | | | 92 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 508.00 | 2 267.00 | 918.00 | 86 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 508.00 | 2 267.00 | 918.00 | 86 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 342.00 | 81 342.00 | | 81 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 99 876.00 | 99 876.00 | | 99 876.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VI Groupe et associés | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 420.00 | 114 420.00 | | 114 420.00 |
VW T.V.A. | 43 396.00 | 43 396.00 | | 43 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 789.00 | 256 789.00 | | 256 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 439.00 | 7 608.00 | | 7 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 175.00 | 2 677.00 | | 2 175.00 |
ST Autres comptes | 89 948.00 | 87 403.00 | | 89 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 843.00 | 13 203.00 | | 11 843.00 |
YT Sous‐traitance | 13 617.00 | 17 731.00 | | 13 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | 1 936.00 | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 381.00 | 9 544.00 | | 9 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 286.00 | 140 476.00 | | 170 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 833.00 | 47 658.00 | | 63 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 583.00 | 121 013.00 | | 117 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |