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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 060.00 | 8 059.00 | 1.00 | 8 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 342.00 | 19 783.00 | 5 559.00 | 25 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 439.00 | 86 508.00 | 14 931.00 | 101 439.00 |
BT Marchandises | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 595.00 | | 188 595.00 | 188 595.00 |
BZ Autres créances | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CF Disponibilités | 255 678.00 | | 255 678.00 | 255 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 188.00 | | 475 188.00 | 475 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 627.00 | 86 508.00 | 490 119.00 | 576 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 199 937.00 | 185 730.00 | | 199 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 633.00 | 14 207.00 | | 10 633.00 |
DL TOTAL (I) | 260 071.00 | 249 437.00 | | 260 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 117.00 | 7 587.00 | | 5 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 600.00 | 84 600.00 | | 79 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 660.00 | 40 820.00 | | 41 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 093.00 | 91 991.00 | | 78 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 578.00 | 77 165.00 | | 25 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 049.00 | 302 164.00 | | 230 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 119.00 | 551 601.00 | | 490 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 049.00 | 302 164.00 | | 230 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 158.00 | | 750 158.00 | 750 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 158.00 | | 750 158.00 | 750 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 181.00 | 7 059.00 | | 6 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 2.00 | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 761.00 | 817 245.00 | | 756 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 128.00 | 803 038.00 | | 746 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 633.00 | 14 207.00 | | 10 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 848.00 | | | 104 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 409.00 | 101 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 409.00 | 92 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 477.00 | | | 95 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 465.00 | 2 452.00 | 3 409.00 | 87 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 465.00 | 2 452.00 | 3 409.00 | 87 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 188 595.00 | | | 188 595.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VI Groupe et associés | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 790.00 | 208 790.00 | | 208 790.00 |
VW T.V.A. | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 049.00 | 230 049.00 | | 230 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 608.00 | 6 837.00 | | 7 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 677.00 | 2 510.00 | | 2 677.00 |
ST Autres comptes | 87 403.00 | 99 769.00 | | 87 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 203.00 | 11 565.00 | | 13 203.00 |
YT Sous‐traitance | 17 731.00 | 19 256.00 | | 17 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | 1 929.00 | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 544.00 | 8 766.00 | | 9 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 476.00 | 174 528.00 | | 140 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 658.00 | 54 434.00 | | 47 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 013.00 | 133 100.00 | | 121 013.00 |