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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 170.00 | 265 201.00 | 17 968.00 | 283 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 989.00 | 11 043.00 | 2 945.00 | 13 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 021.00 | 276 245.00 | 36 776.00 | 313 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
BN En cours de production de biens | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 892.00 | | 86 892.00 | 86 892.00 |
BZ Autres créances | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CF Disponibilités | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 180.00 | | 170 180.00 | 170 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 202.00 | 276 245.00 | 206 957.00 | 483 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 051.00 | | | 74 051.00 |
DH Report à nouveau | -395 550.00 | | | -395 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
DL TOTAL (I) | -257 902.00 | | | -257 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 826.00 | | | 295 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 696.00 | | | 45 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 859.00 | | | 464 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 957.00 | | | 206 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 300.00 | | | 126 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 415 196.00 | | 415 196.00 | 415 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 196.00 | | 415 196.00 | 415 196.00 |
FM Production stockée | | | -10 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 253.00 | | | 404 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 902.00 | | | 380 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 876.00 | 6 021.00 | 57 804.00 | 271 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 86 892.00 | | | 86 892.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 501.00 | 6 747.00 | 24 893.00 | 55 501.00 |
VI Groupe et associés | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 067.00 | 107 067.00 | | 107 067.00 |
VW T.V.A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 859.00 | 126 300.00 | 106 647.00 | 464 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
ST Autres comptes | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 039.00 | | | 83 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 829.00 | | | 64 829.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |