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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 979.00 | 284 965.00 | 7 014.00 | 291 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 927.00 | 10 790.00 | 1 137.00 | 11 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 918.00 | 295 756.00 | 22 162.00 | 317 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BN En cours de production de biens | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 858.00 | | 66 858.00 | 66 858.00 |
BZ Autres créances | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CF Disponibilités | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 930.00 | | 134 930.00 | 134 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 848.00 | 295 756.00 | 157 092.00 | 452 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 051.00 | | | 74 051.00 |
DH Report à nouveau | -373 357.00 | | | -373 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
DL TOTAL (I) | -217 504.00 | | | -217 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 600.00 | | | 252 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 596.00 | | | 374 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 092.00 | | | 157 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 471.00 | | | 129 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 386 872.00 | | 386 872.00 | 386 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 872.00 | | 386 872.00 | 386 872.00 |
FM Production stockée | | | -8 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 437.00 | | | 380 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 883.00 | | | 338 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 050.00 | 16 859.00 | 33 719.00 | 208 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 055.00 | 68 055.00 | | 68 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 66 858.00 | 66 858.00 | | 66 858.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 968.00 | 6 783.00 | 14 184.00 | 20 968.00 |
VI Groupe et associés | 44 549.00 | 4 800.00 | 39 749.00 | 44 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 596.00 | 129 471.00 | 87 653.00 | 374 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
ST Autres comptes | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
YT Sous‐traitance | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 374.00 | | | 77 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 186.00 | | | 74 186.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |