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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 170.00 | 276 488.00 | 6 681.00 | 283 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 989.00 | 12 258.00 | 1 730.00 | 13 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 170.00 | 288 746.00 | 22 423.00 | 311 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BN En cours de production de biens | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 687.00 | | 61 687.00 | 61 687.00 |
BZ Autres créances | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CF Disponibilités | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 584.00 | | 142 584.00 | 142 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 754.00 | 288 746.00 | 165 007.00 | 453 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 051.00 | | | 74 051.00 |
DH Report à nouveau | -385 436.00 | | | -385 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DL TOTAL (I) | -268 808.00 | | | -268 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 353.00 | | | 275 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 168.00 | | | 80 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 816.00 | | | 433 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 007.00 | | | 165 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 239.00 | | | 136 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 339 812.00 | | 339 812.00 | 339 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 812.00 | | 339 812.00 | 339 812.00 |
FM Production stockée | | | 15 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | | | -589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 218.00 | | | 355 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 889.00 | | | 352 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 404.00 | 14 451.00 | 79 481.00 | 251 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 168.00 | 80 168.00 | | 80 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
VB T. V. A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 282.00 | 3 608.00 | 26 409.00 | 40 282.00 |
VI Groupe et associés | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 303.00 | 82 303.00 | | 82 303.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 816.00 | 136 239.00 | 129 840.00 | 433 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
ST Autres comptes | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
YT Sous‐traitance | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 305.00 | | | 67 305.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |