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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 015.00 | 24 474.00 | 3 541.00 | 28 015.00 |
AH Fonds commercial | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 918.00 | 41 549.00 | 1 369.00 | 42 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 478.00 | 227 343.00 | 134 134.00 | 361 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 184.00 | 293 366.00 | 180 818.00 | 474 184.00 |
BT Marchandises | 566 288.00 | 26 505.00 | 539 783.00 | 566 288.00 |
CF Disponibilités | 874 097.00 | | 874 097.00 | 874 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 043.00 | 42 703.00 | 2 280 341.00 | 2 323 043.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80.00 | | | 80.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 227.00 | 336 069.00 | 2 461 159.00 | 2 797 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 670 553.00 | 845 936.00 | | 670 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 253.00 | 124 617.00 | | 135 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 806.00 | 1 300 553.00 | | 1 135 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 277.00 | 16 262.00 | | 13 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 277.00 | 16 262.00 | | 13 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 149.00 | 121 809.00 | | 98 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148.00 | 1 166.00 | | 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 415.00 | 189 169.00 | | 173 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
EA Autres dettes | 12 212.00 | 14 297.00 | | 12 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 431.00 | 43 110.00 | | 85 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 076.00 | 1 168 872.00 | | 1 312 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 159.00 | 2 485 687.00 | | 2 461 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 186.00 | 1 070 778.00 | | 1 238 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 555 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 570 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 623 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 086 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 419 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648.00 | 2 408.00 | | 2 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 786.00 | 2 408.00 | | 2 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 643.00 | 2 408.00 | | 2 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 070.00 | 20 752.00 | | 17 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 878.00 | 40 563.00 | | 46 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 484.00 | 4 566 253.00 | | 4 629 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 231.00 | 4 441 636.00 | | 4 494 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 253.00 | 124 617.00 | | 135 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 782.00 | | 6 700.00 | 471 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 33 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 298.00 | 474 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 160.00 | 404 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 419.00 | | 3 600.00 | 32 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 455.00 | | 3 100.00 | 405 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 745.00 | 35 775.00 | 4 154.00 | 261 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 415.00 | 59.00 | | 24 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 330.00 | 35 716.00 | 4 154.00 | 237 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 262.00 | | 2 985.00 | 16 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 708.00 | 1 797.00 | | 24 708.00 |
6T Sur comptes clients | 48 074.00 | 3 553.00 | 35 430.00 | 48 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 782.00 | 5 350.00 | 35 430.00 | 72 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 044.00 | 5 350.00 | 38 414.00 | 89 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 350.00 | 38 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 751.00 | 574 751.00 | | 574 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 152.00 | 79 152.00 | | 79 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 431.00 | 85 431.00 | | 85 431.00 |
UP Prêts | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
UX Autres créances clients | 696 540.00 | | | 696 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
VB T. V. A. | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 093.00 | 24 204.00 | 73 890.00 | 98 093.00 |
VI Groupe et associés | 363 646.00 | 363 646.00 | | 363 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 777.00 | | | 103 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 429.00 | 848 628.00 | 51 800.00 | 900 429.00 |
VW T.V.A. | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 076.00 | 1 238 186.00 | 73 890.00 | 1 312 076.00 |