| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
AH Fonds commercial | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 352.00 | 292 535.00 | 91 817.00 | 384 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 800.00 | 361 210.00 | 133 590.00 | 494 800.00 |
BT Marchandises | 614 681.00 | 17 954.00 | 596 727.00 | 614 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 746 826.00 | 33 390.00 | 713 436.00 | 746 826.00 |
BZ Autres créances | 146 239.00 | | 146 239.00 | 146 239.00 |
CF Disponibilités | 1 165 118.00 | | 1 165 118.00 | 1 165 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 751.00 | 51 344.00 | 2 654 407.00 | 2 705 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 552.00 | 412 554.00 | 2 787 998.00 | 3 200 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 985 979.00 | 805 806.00 | | 985 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 101.00 | 180 173.00 | | 125 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 080.00 | 1 315 979.00 | | 1 441 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 024.00 | 15 215.00 | | 16 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 024.00 | 15 215.00 | | 16 024.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 426.00 | 75 073.00 | | 51 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 004.00 | 365 667.00 | | 317 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 4 643.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 064.00 | 621 832.00 | | 716 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 376.00 | 190 848.00 | | 207 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 642.00 | | |
EA Autres dettes | 6 413.00 | 6 102.00 | | 6 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 893.00 | 1 271 805.00 | | 1 330 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 998.00 | 2 602 999.00 | | 2 787 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 872.00 | 1 220 491.00 | | 1 302 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 935 986.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 950 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 978 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 443 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 064.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324.00 | 2 648.00 | | 1 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324.00 | 2 648.00 | | 1 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 101.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189.00 | 2 548.00 | | 1 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 944.00 | 17 865.00 | | 20 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 762.00 | 67 168.00 | | 33 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 254.00 | 4 778 869.00 | | 4 984 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 153.00 | 4 598 696.00 | | 4 859 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 101.00 | 180 173.00 | | 125 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 926.00 | | 6 272.00 | 490 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 398.00 | 494 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 258.00 | 33 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 427 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 137.00 | | 6 272.00 | 421 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 500.00 | 31 108.00 | 2 398.00 | 332 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 015.00 | | 2 258.00 | 28 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 485.00 | 31 108.00 | 140.00 | 304 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 215.00 | 810.00 | | 15 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 276.00 | | 5 323.00 | 23 276.00 |
6T Sur comptes clients | 22 306.00 | 21 064.00 | 9 979.00 | 22 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 582.00 | 21 064.00 | 15 302.00 | 45 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 797.00 | 21 874.00 | 15 302.00 | 60 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 873.00 | 15 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 064.00 | 716 064.00 | | 716 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 091.00 | 106 091.00 | | 106 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
UP Prêts | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
UX Autres créances clients | 690 188.00 | 690 188.00 | | 690 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 638.00 | | 56 638.00 | 56 638.00 |
VB T. V. A. | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 314.00 | 24 293.00 | 27 021.00 | 51 314.00 |
VI Groupe et associés | 317 004.00 | 317 004.00 | | 317 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 777.00 | 86 777.00 | | 86 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 723.00 | 869 315.00 | 74 408.00 | 943 723.00 |
VW T.V.A. | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 893.00 | 1 303 872.00 | 27 021.00 | 1 330 893.00 |