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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
AH Fonds commercial | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 918.00 | 42 769.00 | 149.00 | 42 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 220.00 | 261 716.00 | 116 503.00 | 378 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 926.00 | 332 500.00 | 158 426.00 | 490 926.00 |
BT Marchandises | 604 193.00 | 23 276.00 | 580 917.00 | 604 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 529.00 | 22 306.00 | 683 223.00 | 705 529.00 |
BZ Autres créances | 116 451.00 | | 116 451.00 | 116 451.00 |
CF Disponibilités | 1 045 561.00 | | 1 045 561.00 | 1 045 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 155.00 | 45 582.00 | 2 444 573.00 | 2 490 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 081.00 | 378 082.00 | 2 602 999.00 | 2 981 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 805 806.00 | 670 553.00 | | 805 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 173.00 | 135 253.00 | | 180 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 979.00 | 1 135 805.00 | | 1 315 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 215.00 | 13 277.00 | | 15 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 215.00 | 13 277.00 | | 15 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 073.00 | 98 149.00 | | 75 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 667.00 | 363 646.00 | | 365 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 643.00 | 148.00 | | 4 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 832.00 | 574 752.00 | | 621 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 848.00 | 173 415.00 | | 190 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 642.00 | 4 322.00 | | 7 642.00 |
EA Autres dettes | 6 102.00 | 12 212.00 | | 6 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 271 805.00 | 1 312 076.00 | | 1 271 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 999.00 | 2 461 159.00 | | 2 602 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 491.00 | 1 238 186.00 | | 1 220 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 622 571.00 | | 4 622 571.00 | 4 622 571.00 |
FD Production vendue biens | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 636 237.00 | | 4 636 237.00 | 4 636 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 772 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 213 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 507 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648.00 | 2 786.00 | | 2 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | 144.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 144.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 548.00 | 2 643.00 | | 2 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 865.00 | 17 070.00 | | 17 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 168.00 | 46 878.00 | | 67 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 778 869.00 | 4 629 484.00 | | 4 778 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 696.00 | 4 494 231.00 | | 4 598 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 173.00 | 135 253.00 | | 180 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 184.00 | | 17 514.00 | 474 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772.00 | 490 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 421 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 395.00 | | 17 514.00 | 404 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 366.00 | 39 805.00 | 671.00 | 293 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 474.00 | 3 541.00 | | 24 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 892.00 | 36 265.00 | 671.00 | 268 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 277.00 | 1 937.00 | | 13 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 505.00 | | 3 228.00 | 26 505.00 |
6T Sur comptes clients | 16 198.00 | 14 855.00 | 8 747.00 | 16 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 703.00 | 14 855.00 | 11 976.00 | 42 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 980.00 | 16 793.00 | 11 976.00 | 55 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 793.00 | 11 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 831.00 | 621 831.00 | | 621 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 724.00 | 89 724.00 | | 89 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
UP Prêts | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
UX Autres créances clients | 662 897.00 | | | 662 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
VB T. V. A. | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 23 686.00 | 51 314.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 365 667.00 | 365 667.00 | | 365 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 062.00 | | | 103 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 171.00 | 797 769.00 | 60 402.00 | 858 171.00 |
VW T.V.A. | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 805.00 | 1 220 491.00 | 51 314.00 | 1 271 805.00 |