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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 374.00 | 22 984.00 | 390.00 | 23 374.00 |
AH Fonds commercial | 1 768 409.00 | | 1 768 409.00 | 1 768 409.00 |
AN Terrains | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 12 369 267.00 | 5 243 470.00 | 7 125 797.00 | 12 369 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562 482.00 | 1 067 324.00 | 495 158.00 | 1 562 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 781.00 | 35 647.00 | 17 134.00 | 52 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 386 688.00 | 6 369 425.00 | 11 017 262.00 | 17 386 688.00 |
BT Marchandises | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 037.00 | | 85 037.00 | 85 037.00 |
BZ Autres créances | 84 196.00 | | 84 196.00 | 84 196.00 |
CF Disponibilités | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 569.00 | | 276 569.00 | 276 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 663 257.00 | 6 369 425.00 | 11 293 832.00 | 17 663 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 520 761.00 | | | 4 520 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 574.00 | | | 261 574.00 |
DL TOTAL (I) | 6 190 335.00 | | | 6 190 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 274 836.00 | | | 3 274 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 056.00 | | | 1 131 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 984.00 | | | 310 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 453.00 | | | 370 453.00 |
EA Autres dettes | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 103 497.00 | | | 5 103 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 293 832.00 | | | 11 293 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 679.00 | | | 1 781 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 647.00 | | | 416 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 718 969.00 | 1 560.00 | 4 720 529.00 | 4 718 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 969.00 | 1 560.00 | 4 720 529.00 | 4 718 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 769 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 668.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 072.00 | | | 82 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 785 367.00 | | | 4 785 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 523 794.00 | | | 4 523 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 574.00 | | | 261 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 322 442.00 | | 493 693.00 | 17 322 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 881.00 | 10 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 448.00 | 17 386 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 1 791 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 887.00 | 15 584 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789 500.00 | | 2 962.00 | 1 789 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 518 686.00 | | 490 731.00 | 15 518 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 029 090.00 | 684 668.00 | 344 333.00 | 6 029 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 650.00 | 3 014.00 | 680.00 | 20 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 008 440.00 | 681 654.00 | 343 653.00 | 6 008 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 984.00 | 310 984.00 | | 310 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 331.00 | 91 331.00 | | 91 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 696.00 | 189 696.00 | | 189 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
UX Autres créances clients | 85 037.00 | | | 85 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
VB T. V. A. | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 647.00 | 416 647.00 | | 416 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 858 189.00 | 675 641.00 | 1 823 452.00 | 2 858 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 131 056.00 | | 1 131 056.00 | 1 131 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 102.00 | | | 45 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 214 511.00 | 10 376.00 | |
VW T.V.A. | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 095 283.00 | 1 781 679.00 | 2 954 508.00 | 5 095 283.00 |