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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
AH Fonds commercial | 1 768 409.00 | | 1 768 409.00 | 1 768 409.00 |
AN Terrains | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
AP Constructions | 11 674 059.00 | 6 878 484.00 | 4 795 575.00 | 11 674 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 255.00 | 1 292 747.00 | 144 508.00 | 1 437 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 123.00 | 32 346.00 | 10 777.00 | 43 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 135 061.00 | 8 211 725.00 | 9 923 336.00 | 18 135 061.00 |
BT Marchandises | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 751.00 | | 184 751.00 | 184 751.00 |
BZ Autres créances | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
CF Disponibilités | 1 855 883.00 | | 1 855 883.00 | 1 855 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 001.00 | | 2 139 001.00 | 2 139 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 274 062.00 | 8 211 725.00 | 12 062 337.00 | 20 274 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 000.00 | | | 1 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 249 828.00 | | | 5 249 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 263.00 | | | 638 263.00 |
DL TOTAL (I) | 7 232 092.00 | | | 7 232 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 721 558.00 | | | 2 721 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 407.00 | | | 804 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 274.00 | | | 80 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 937.00 | | | 244 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 552.00 | | | 384 552.00 |
EA Autres dettes | 594 518.00 | | | 594 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 830 246.00 | | | 4 830 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 062 337.00 | | | 12 062 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 672.00 | | | 1 296 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 139 246.00 | | 3 139 246.00 | 3 139 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 246.00 | | 3 139 246.00 | 3 139 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 826.00 | |
GE Autres charges | | | 11 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 315.00 | | | 3 886 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 052.00 | | | 3 248 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 263.00 | | | 638 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 947 216.00 | | 821 276.00 | 17 947 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633 431.00 | 18 135 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 776 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 431.00 | 16 354 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 556.00 | | | 1 776 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 166 763.00 | | 821 106.00 | 16 166 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 897.00 | | 170.00 | 3 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 789 253.00 | 615 826.00 | 193 354.00 | 7 789 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 781 106.00 | 615 826.00 | 193 354.00 | 7 781 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 937.00 | 244 937.00 | | 244 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 950.00 | 130 950.00 | | 130 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 578.00 | 162 578.00 | | 162 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 518.00 | 23 642.00 | 570 876.00 | 594 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 184 751.00 | 184 751.00 | | 184 751.00 |
VB T. V. A. | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 721 558.00 | 643 541.00 | 2 078 017.00 | 2 721 558.00 |
VI Groupe et associés | 804 407.00 | | 804 407.00 | 804 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 393.00 | 252 326.00 | 4 067.00 | 256 393.00 |
VW T.V.A. | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749 972.00 | 1 296 672.00 | 3 453 300.00 | 4 749 972.00 |