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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
AH Fonds commercial | 1 768 409.00 | | 1 768 409.00 | 1 768 409.00 |
AN Terrains | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
AP Constructions | 10 846 560.00 | 5 383 944.00 | 5 462 617.00 | 10 846 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 013.00 | 1 097 553.00 | 387 460.00 | 1 485 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 536.00 | 34 043.00 | 10 493.00 | 44 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 378 267.00 | 6 538 913.00 | 10 839 354.00 | 17 378 267.00 |
BT Marchandises | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 217.00 | | 116 217.00 | 116 217.00 |
BZ Autres créances | 85 185.00 | | 85 185.00 | 85 185.00 |
CF Disponibilités | 864 179.00 | | 864 179.00 | 864 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 871.00 | | 1 145 871.00 | 1 145 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 524 138.00 | 6 538 913.00 | 11 985 225.00 | 18 524 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 782 335.00 | | | 4 782 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 807.00 | | | 996 807.00 |
DL TOTAL (I) | 7 187 142.00 | | | 7 187 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611 852.00 | | | 2 611 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 562.00 | | | 986 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 676.00 | | | 360 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 047.00 | | | 797 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 798 083.00 | | | 4 798 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 985 225.00 | | | 11 985 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 204.00 | | | 1 896 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 630 325.00 | | 5 630 325.00 | 5 630 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 630 325.00 | | 5 630 325.00 | 5 630 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 028 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 276.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 533 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 770.00 | | | -26 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 902.00 | | | 456 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 028 618.00 | | | 6 028 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 811.00 | | | 5 031 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 807.00 | | | 996 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 386 688.00 | | 95 787.00 | 17 386 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 209.00 | 17 378 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 209.00 | 15 576 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 791 782.00 | | | 1 791 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 584 530.00 | | 95 787.00 | 15 584 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 369 425.00 | 636 276.00 | 466 789.00 | 6 369 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 984.00 | 390.00 | | 22 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 346 441.00 | 635 887.00 | 466 789.00 | 6 346 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 678.00 | 360 676.00 | | 360 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 630.00 | 82 630.00 | | 82 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 043.00 | 179 043.00 | | 179 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306 817.00 | 306 817.00 | | 306 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
UX Autres créances clients | 116 217.00 | | | 116 217.00 |
VB T. V. A. | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 608 102.00 | 734 766.00 | 1 873 334.00 | 2 608 102.00 |
VI Groupe et associés | 986 562.00 | | 986 562.00 | 986 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 875.00 | | | 72 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 244.00 | 200 244.00 | | 200 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 796.00 | 250 422.00 | 10 376.00 | 260 796.00 |
VW T.V.A. | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 756 101.00 | 1 896 204.00 | 2 859 896.00 | 4 756 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 211.00 | | | 58 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
ST Autres comptes | 732 315.00 | | | 732 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 866.00 | | | 137 866.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 638 933.00 | | | 638 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 332.00 | | | 86 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 163.00 | | | 577 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 394.00 | | | 175 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 620 745.00 | | | 1 620 745.00 |