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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 411.00 | 197 190.00 | 98 221.00 | 295 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 275.00 | 114 716.00 | 30 559.00 | 145 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 588.00 | 312 856.00 | 148 732.00 | 461 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 861.00 | | 71 861.00 | 71 861.00 |
BN En cours de production de biens | 42 819.00 | | 42 819.00 | 42 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 907.00 | 6 242.00 | 796 664.00 | 802 907.00 |
BZ Autres créances | 110 946.00 | | 110 946.00 | 110 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 110 161.00 | | 110 161.00 | 110 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 864.00 | 6 242.00 | 1 139 622.00 | 1 145 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 452.00 | 319 099.00 | 1 288 354.00 | 1 607 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
CU Autres participations | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
DG Autres réserves | 515 627.00 | 515 627.00 | | 515 627.00 |
DH Report à nouveau | -271 479.00 | -14 801.00 | | -271 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 045.00 | -256 678.00 | | 145 045.00 |
DL TOTAL (I) | 490 648.00 | 345 603.00 | | 490 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 416.00 | 646.00 | | 61 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | 1 474.00 | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 494.00 | 661 908.00 | | 361 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 793.00 | 420 806.00 | | 352 793.00 |
EA Autres dettes | 20 391.00 | 66 459.00 | | 20 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 706.00 | 1 151 294.00 | | 797 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 354.00 | 1 496 896.00 | | 1 288 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 483.00 | 1 151 294.00 | | 756 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 586 400.00 | | 4 586 400.00 | 4 586 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 586 400.00 | | 4 586 400.00 | 4 586 400.00 |
FM Production stockée | | | -55 705.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 741 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 662.00 | |
GE Autres charges | | | 9 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 604 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 372.00 | 215 255.00 | | 174 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 1 300.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 1 300.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 657.00 | 1 654.00 | | 2 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 731.00 | 11 494.00 | | 6 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 565.00 | -10 194.00 | | -6 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 762 994.00 | 3 438 045.00 | | 4 762 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 949.00 | 3 694 723.00 | | 4 617 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 045.00 | -256 678.00 | | 145 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 714.00 | 146 172.00 | | 146 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 686.00 | | 113 872.00 | 359 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 5 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 970.00 | 461 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 778.00 | 440 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 985.00 | | 113 480.00 | 338 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 887.00 | | 393.00 | 4 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 898.00 | 40 736.00 | 11 778.00 | 283 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 948.00 | 40 736.00 | 11 778.00 | 282 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 027.00 | | 3 785.00 | 10 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 027.00 | | 3 785.00 | 10 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 027.00 | | 3 785.00 | 10 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 494.00 | 361 494.00 | | 361 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 859.00 | 62 859.00 | | 62 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 830.00 | 95 830.00 | | 95 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 796 037.00 | | | 796 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VB T. V. A. | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 770.00 | 19 548.00 | 41 222.00 | 60 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 874.00 | 923 874.00 | | 923 874.00 |
VW T.V.A. | 174 204.00 | 174 204.00 | | 174 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 706.00 | 756 483.00 | 41 222.00 | 797 706.00 |