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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 456.00 | 227 512.00 | 182 944.00 | 410 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 882.00 | 102 326.00 | 44 556.00 | 146 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 491.00 | 330 788.00 | 251 703.00 | 582 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 801.00 | | 48 801.00 | 48 801.00 |
BN En cours de production de biens | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 691.00 | 7 404.00 | 864 287.00 | 871 691.00 |
BZ Autres créances | 151 770.00 | | 151 770.00 | 151 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 146 577.00 | | 146 577.00 | 146 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 799.00 | 7 404.00 | 1 263 396.00 | 1 270 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 290.00 | 338 192.00 | 1 515 099.00 | 1 853 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
DG Autres réserves | 515 627.00 | 515 627.00 | | 515 627.00 |
DH Report à nouveau | -126 434.00 | -271 479.00 | | -126 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 958.00 | 145 045.00 | | 26 958.00 |
DL TOTAL (I) | 517 606.00 | 490 648.00 | | 517 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 484.00 | 61 416.00 | | 160 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647.00 | 1 612.00 | | 3 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 818.00 | 361 494.00 | | 400 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 700.00 | 352 793.00 | | 408 700.00 |
EA Autres dettes | 23 843.00 | 20 391.00 | | 23 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 492.00 | 797 706.00 | | 997 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 099.00 | 1 288 354.00 | | 1 515 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 525.00 | 756 483.00 | | 890 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | 646.00 | | 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 796 828.00 | | 4 796 828.00 | 4 796 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 796 828.00 | | 4 796 828.00 | 4 796 828.00 |
FM Production stockée | | | -6 061.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 915 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 130.00 | |
GE Autres charges | | | 4 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 668.00 | 174 372.00 | | 119 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 522.00 | 167.00 | | 122 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 522.00 | 167.00 | | 122 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 230.00 | 2 657.00 | | 7 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 846.00 | 4 074.00 | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 836.00 | 6 731.00 | | 10 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 686.00 | -6 565.00 | | 111 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -528.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 037 864.00 | 4 762 994.00 | | 5 037 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010 906.00 | 4 617 949.00 | | 5 010 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 958.00 | 145 045.00 | | 26 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 841.00 | 146 714.00 | | 135 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 588.00 | | 151 405.00 | 461 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 519.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 749.00 | 9 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 503.00 | 582 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 754.00 | 557 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 686.00 | | 144 405.00 | 440 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | | 7 000.00 | 5 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 856.00 | 45 685.00 | 27 754.00 | 312 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 906.00 | 45 685.00 | 27 754.00 | 311 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 242.00 | 2 129.00 | 968.00 | 6 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 242.00 | 2 129.00 | 968.00 | 6 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 242.00 | 2 129.00 | 968.00 | 6 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 130.00 | 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 818.00 | 400 818.00 | | 400 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 592.00 | 150 592.00 | | 150 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UX Autres créances clients | 863 635.00 | | | 863 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VB T. V. A. | 68 719.00 | | | 68 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 632.00 | 52 665.00 | 106 967.00 | 159 632.00 |
VI Groupe et associés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 558.00 | | | 58 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 994.00 | 1 040 994.00 | | 1 040 994.00 |
VW T.V.A. | 188 260.00 | 188 260.00 | | 188 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 492.00 | 890 525.00 | 106 967.00 | 997 492.00 |