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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 808.00 | 220 803.00 | 122 006.00 | 342 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 394.00 | 107 881.00 | 38 512.00 | 146 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 512 016.00 | 329 634.00 | 182 382.00 | 512 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
BN En cours de production de biens | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 569.00 | 8 828.00 | 713 741.00 | 722 569.00 |
BZ Autres créances | 124 368.00 | | 124 368.00 | 124 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 299.00 | | 226 299.00 | 226 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 926.00 | 8 828.00 | 1 145 099.00 | 1 153 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 942.00 | 338 462.00 | 1 327 481.00 | 1 665 942.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 232.00 | 92 232.00 | | 92 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
DG Autres réserves | 515 627.00 | 515 627.00 | | 515 627.00 |
DH Report à nouveau | -99 475.00 | -126 434.00 | | -99 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 582.00 | 26 958.00 | | -178 582.00 |
DL TOTAL (I) | 339 025.00 | 517 606.00 | | 339 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 856.00 | 160 484.00 | | 107 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 3 647.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 149.00 | 400 818.00 | | 548 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 565.00 | 408 700.00 | | 324 565.00 |
EA Autres dettes | 7 723.00 | 23 843.00 | | 7 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 456.00 | 997 492.00 | | 988 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 481.00 | 1 515 099.00 | | 1 327 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 643.00 | 890 525.00 | | 930 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | 852.00 | | 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 620 750.00 | | 3 620 750.00 | 3 620 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 620 750.00 | | 3 620 750.00 | 3 620 750.00 |
FM Production stockée | | | -25 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 636 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 424.00 | |
GE Autres charges | | | 5 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 711.00 | 119 668.00 | | 34 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 122 522.00 | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | 122 522.00 | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 1 760.00 | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 475.00 | 7 230.00 | | 20 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 121.00 | 10 836.00 | | 27 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 879.00 | 111 686.00 | | 67 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -928.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 294.00 | 5 037 864.00 | | 3 731 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 876.00 | 5 010 906.00 | | 3 909 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 582.00 | 26 958.00 | | -178 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 955.00 | 135 841.00 | | 92 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 491.00 | | 9 255.00 | 582 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 339.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 730.00 | 512 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 390.00 | 489 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 338.00 | | 9 255.00 | 557 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 788.00 | 49 761.00 | 50 915.00 | 330 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 838.00 | 49 761.00 | 50 915.00 | 329 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 404.00 | 1 424.00 | | 7 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 404.00 | 1 424.00 | | 7 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 404.00 | 1 424.00 | | 7 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 149.00 | 548 149.00 | | 548 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 242.00 | 72 242.00 | | 72 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
UX Autres créances clients | 712 805.00 | 712 805.00 | | 712 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 764.00 | 9 704.00 | | 9 764.00 |
VB T. V. A. | 73 344.00 | 73 344.00 | | 73 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 019.00 | 49 206.00 | 57 813.00 | 107 019.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 071.00 | 878 071.00 | | 878 071.00 |
VW T.V.A. | 203 893.00 | 203 893.00 | | 203 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 456.00 | 930 643.00 | 57 813.00 | 988 456.00 |