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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513 203.00 | 473 992.00 | 39 211.00 | 513 203.00 |
AP Constructions | 625 558.00 | 586 365.00 | 39 193.00 | 625 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 021.00 | 217 927.00 | 126 095.00 | 344 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 024.00 | 376 646.00 | 231 379.00 | 608 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
BF Prêts | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 566.00 | 1 654 929.00 | 497 637.00 | 2 152 566.00 |
BT Marchandises | 468 245.00 | 36 817.00 | 431 428.00 | 468 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 009.00 | 4 051.00 | 1 387 959.00 | 1 392 009.00 |
BZ Autres créances | 179 468.00 | | 179 468.00 | 179 468.00 |
CF Disponibilités | 1 162 891.00 | | 1 162 891.00 | 1 162 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 452.00 | 40 868.00 | 3 186 584.00 | 3 227 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 018.00 | 1 695 797.00 | 3 684 221.00 | 5 380 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 1 440 094.00 | 1 320 976.00 | | 1 440 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 419.00 | 209 667.00 | | 195 419.00 |
DK Provisions réglementées | | -16 286.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 092 013.00 | 1 970 857.00 | | 2 092 013.00 |
DP Provisions pour risques | | 2.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 264.00 | 135 541.00 | | 154 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | 52 424.00 | | 1 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 025.00 | | | 72 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 324.00 | 856 452.00 | | 878 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 749.00 | 340 331.00 | | 318 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
EA Autres dettes | 14 743.00 | 10 785.00 | | 14 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 625.00 | 278 452.00 | | 131 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 209.00 | 1 694 669.00 | | 1 592 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 221.00 | 3 665 529.00 | | 3 684 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 196.00 | 1 694 669.00 | | 1 499 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 518.00 | 2 421.00 | | 1 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 932.00 | | 182 955.00 | 2 141 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 310.00 | 27 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 090.00 | 169 230.00 | 2 152 566.00 | 3 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 576.00 | 513 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090.00 | 166 345.00 | 1 611 831.00 | 3 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 012.00 | | 30 767.00 | 484 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 888.00 | | 151 378.00 | 1 629 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 032.00 | | 810.00 | 28 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 147.00 | 288 151.00 | 158 369.00 | 1 525 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 397.00 | 40 171.00 | 1 576.00 | 435 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 751.00 | 247 980.00 | 156 794.00 | 1 089 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -16 286.00 | 23 431.00 | 7 145.00 | -16 286.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 127.00 | 36 817.00 | 36 127.00 | 36 127.00 |
6T Sur comptes clients | 6 040.00 | 1 196.00 | 3 185.00 | 6 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 167.00 | 38 013.00 | 39 312.00 | 42 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 883.00 | 61 444.00 | 46 459.00 | 25 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 013.00 | 39 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 431.00 | 7 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 324.00 | 878 324.00 | | 878 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 892.00 | 114 892.00 | | 114 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 694.00 | 112 694.00 | | 112 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 625.00 | 131 625.00 | | 131 625.00 |
UP Prêts | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 755.00 | | | 1 385 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VB T. V. A. | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VC Groupe et associés | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 746.00 | 131 758.00 | 20 988.00 | 152 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 698.00 | | | 57 698.00 |
VP Divers | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 348.00 | 1 590 062.00 | 11 287.00 | 1 601 348.00 |
VW T.V.A. | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 184.00 | 1 499 196.00 | 20 988.00 | 1 520 184.00 |