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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544 661.00 | 493 205.00 | 51 456.00 | 544 661.00 |
AP Constructions | 719 007.00 | 604 243.00 | 114 764.00 | 719 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 207.00 | 173 472.00 | -265.00 | 173 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 056.00 | 392 292.00 | 255 764.00 | 648 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
BF Prêts | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 699.00 | 1 663 212.00 | 498 486.00 | 2 161 699.00 |
BT Marchandises | 536 856.00 | 13 514.00 | 523 341.00 | 536 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 705.00 | 1 196.00 | 1 424 509.00 | 1 425 705.00 |
BZ Autres créances | 231 134.00 | | 231 134.00 | 231 134.00 |
CF Disponibilités | 1 261 465.00 | | 1 261 465.00 | 1 261 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 844.00 | 14 710.00 | 3 490 134.00 | 3 504 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -46.00 | | -46.00 | -46.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 666 496.00 | 1 677 922.00 | 3 988 574.00 | 5 666 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
CU Autres participations | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 1 039 466.00 | 1 544 963.00 | | 1 039 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 029.00 | 299 303.00 | | 228 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 994.00 | 2 300 766.00 | | 1 723 994.00 |
DP Provisions pour risques | | 20.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 288.00 | 93 041.00 | | 69 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 125.00 | 36 627.00 | | 581 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 593.00 | 12 964.00 | | 6 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 882.00 | 1 018 182.00 | | 1 076 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 062.00 | 335 437.00 | | 375 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 684.00 | 43 952.00 | | 20 684.00 |
EA Autres dettes | 33 948.00 | 12 422.00 | | 33 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 997.00 | 133 016.00 | | 100 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 579.00 | 1 685 641.00 | | 2 264 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 574.00 | 3 986 427.00 | | 3 988 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 203.00 | 1 623 403.00 | | 1 644 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 347.00 | 2 264.00 | | 2 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 799.00 | | 157 636.00 | 2 165 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 29 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 736.00 | 2 161 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 766.00 | 544 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 220.00 | 1 587 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 946.00 | | 39 482.00 | 507 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 321.00 | | 114 799.00 | 1 630 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 532.00 | | 3 355.00 | 27 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 945.00 | 147 946.00 | 159 679.00 | 1 674 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 224.00 | 26 747.00 | 2 766.00 | 469 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 720.00 | 121 200.00 | 156 913.00 | 1 205 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 025.00 | 13 514.00 | 17 025.00 | 17 025.00 |
6T Sur comptes clients | 3 887.00 | | 2 691.00 | 3 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 912.00 | 13 514.00 | 19 716.00 | 20 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 932.00 | 13 514.00 | 19 736.00 | 20 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 514.00 | 19 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 882.00 | 1 076 882.00 | | 1 076 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 829.00 | 123 829.00 | | 123 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 891.00 | 134 891.00 | | 134 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 997.00 | 100 997.00 | | 100 997.00 |
UP Prêts | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 125.00 | 1 423 125.00 | | 1 423 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 72 982.00 | 72 982.00 | | 72 982.00 |
VC Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 941.00 | 34 283.00 | 32 658.00 | 66 941.00 |
VI Groupe et associés | 581 125.00 | | 581 125.00 | 581 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 789.00 | | | 88 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 162.00 | 94 162.00 | | 94 162.00 |
VP Divers | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 856.00 | 1 709 277.00 | 2 579.00 | 1 711 856.00 |
VW T.V.A. | 84 508.00 | 84 508.00 | | 84 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 986.00 | 1 644 203.00 | 613 784.00 | 2 257 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |