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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591 934.00 | 413 113.00 | 178 820.00 | 591 934.00 |
AP Constructions | 926.00 | 727.00 | 199.00 | 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 986.00 | 90 279.00 | 20 707.00 | 110 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 978.00 | 458 775.00 | 297 202.00 | 755 978.00 |
BF Prêts | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 570.00 | 962 894.00 | 554 676.00 | 1 517 570.00 |
BT Marchandises | 550 671.00 | 41 065.00 | 509 606.00 | 550 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 172.00 | 10 704.00 | 1 091 468.00 | 1 102 172.00 |
BZ Autres créances | 166 512.00 | | 166 512.00 | 166 512.00 |
CF Disponibilités | 2 121 833.00 | | 2 121 833.00 | 2 121 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 418.00 | | 75 418.00 | 75 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 016 606.00 | 51 769.00 | 3 964 837.00 | 4 016 606.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 534 176.00 | 1 014 663.00 | 4 519 513.00 | 5 534 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
CU Autres participations | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 1 165 725.00 | 1 158 225.00 | | 1 165 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 447.00 | 307 500.00 | | 85 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 672.00 | 1 922 225.00 | | 1 707 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 147.00 | 1 368 181.00 | | 1 318 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 865.00 | 599 346.00 | | 182 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 645.00 | 5 555.00 | | 4 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 643.00 | 1 076 433.00 | | 871 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 259.00 | 315 033.00 | | 290 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 636.00 | | |
EA Autres dettes | 52 725.00 | 104 074.00 | | 52 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 096.00 | 122 337.00 | | 91 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 380.00 | 3 601 597.00 | | 2 811 380.00 |
ED (V) | 461.00 | | | 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 513.00 | 5 523 822.00 | | 4 519 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 572.00 | 2 937 516.00 | | 2 172 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 807.00 | 2 613.00 | | 1 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 050.00 | | 140 974.00 | 2 172 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 57 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 170.00 | 794 283.00 | 1 517 570.00 | 1 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 930.00 | 591 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | 791 003.00 | 867 889.00 | 1 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 304.00 | | 50 560.00 | 542 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 549.00 | | 87 514.00 | 1 572 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 197.00 | | 2 900.00 | 57 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 611.00 | 249 597.00 | 791 313.00 | 1 504 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 295.00 | 46 748.00 | 930.00 | 367 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 316.00 | 202 848.00 | 790 383.00 | 1 137 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 663.00 | 41 065.00 | 21 663.00 | 21 663.00 |
6T Sur comptes clients | 9 351.00 | 2 239.00 | 886.00 | 9 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 014.00 | 43 304.00 | 22 549.00 | 31 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 014.00 | 43 304.00 | 22 549.00 | 31 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 304.00 | 22 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 643.00 | 871 643.00 | | 871 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 105.00 | 96 105.00 | | 96 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 453.00 | 106 453.00 | | 106 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 096.00 | 91 096.00 | | 91 096.00 |
UP Prêts | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 202.00 | 1 087 202.00 | | 1 087 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
VB T. V. A. | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 340.00 | 682 177.00 | 514 164.00 | 1 316 340.00 |
VI Groupe et associés | 182 865.00 | 182 865.00 | | 182 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 328.00 | | | 86 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 157.00 | 90 157.00 | | 90 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 534.00 | 1 362 564.00 | 14 970.00 | 1 377 534.00 |
VW T.V.A. | 71 244.00 | 71 244.00 | | 71 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 735.00 | 2 172 572.00 | 514 164.00 | 2 806 735.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |