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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
AP Constructions | 110 257.00 | 110 257.00 | | 110 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 350.00 | 12 275.00 | 1 075.00 | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 565.00 | 40 910.00 | 1 655.00 | 42 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 031.00 | 176 301.00 | 2 730.00 | 179 031.00 |
BT Marchandises | 942 419.00 | | 942 419.00 | 942 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 298.00 | 11 902.00 | 276 396.00 | 288 298.00 |
BZ Autres créances | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 210 811.00 | | 210 811.00 | 210 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 579.00 | 11 902.00 | 1 429 677.00 | 1 441 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 610.00 | 188 203.00 | 1 432 407.00 | 1 620 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 505 971.00 | | | 505 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 900.00 | | | 268 900.00 |
DL TOTAL (I) | 857 371.00 | | | 857 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 946.00 | | | 496 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 036.00 | | | 575 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 407.00 | | | 1 432 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 031.00 | | | 179 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 172.00 | | | 166 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 476.00 | 4 825.00 | | 171 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 617.00 | 4 825.00 | | 158 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 946.00 | 496 946.00 | | 496 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UX Autres créances clients | 274 564.00 | | | 274 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 349.00 | 274 615.00 | 13 734.00 | 288 349.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 036.00 | 575 036.00 | | 575 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
ST Autres comptes | 271 556.00 | | | 271 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 664 725.00 | | | 664 725.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 161.00 | | | 350 161.00 |