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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
AP Constructions | 273 930.00 | 124 499.00 | 149 431.00 | 273 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 924.00 | 10 857.00 | 19 066.00 | 29 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 918.00 | 44 879.00 | 7 039.00 | 51 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 011.00 | 192 474.00 | 175 537.00 | 368 011.00 |
BT Marchandises | 1 675 791.00 | | 1 675 791.00 | 1 675 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 791.00 | 16 062.00 | 449 728.00 | 465 791.00 |
BZ Autres créances | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CF Disponibilités | 270 717.00 | | 270 717.00 | 270 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 897.00 | 16 062.00 | 2 412 834.00 | 2 428 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 908.00 | 208 536.00 | 2 588 371.00 | 2 796 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 958 669.00 | 756 279.00 | | 958 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 704.00 | 402 389.00 | | 481 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 373.00 | 1 233 669.00 | | 1 515 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 598.00 | 99 798.00 | | 83 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 837.00 | 19 744.00 | | 10 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 858.00 | 674 578.00 | | 787 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 840.00 | 109 993.00 | | 179 840.00 |
EA Autres dettes | 10 863.00 | 403.00 | | 10 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 998.00 | 904 518.00 | | 1 072 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 371.00 | 2 138 187.00 | | 2 588 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 851.00 | 821 711.00 | | 1 006 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 077.00 | | 44 933.00 | 323 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 838.00 | | 44 933.00 | 310 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 753.00 | 16 720.00 | | 175 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 514.00 | 16 720.00 | | 163 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 040.00 | 1 060.00 | 1 037.00 | 16 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 040.00 | 1 060.00 | 1 037.00 | 16 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 040.00 | 1 060.00 | 1 037.00 | 16 040.00 |