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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | 128 180.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 237.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 836.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 147 253.00 | |
BT Marchandises | | | 1 789 483.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 698 540.00 | |
BZ Autres créances | | | 95 772.00 | |
CF Disponibilités | | | 788 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 37 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 409 686.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 556 939.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 675 082.00 | 1 232 873.00 | | 1 675 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 308.00 | 692 208.00 | | 701 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 891.00 | 2 007 582.00 | | 2 458 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 178.00 | 66 832.00 | | 50 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 834.00 | 5 135.00 | | 16 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 872.00 | 1 002 479.00 | | 851 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 335.00 | 240 182.00 | | 154 335.00 |
EA Autres dettes | 24 827.00 | 18 618.00 | | 24 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 048.00 | 1 333 248.00 | | 1 098 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 939.00 | 3 340 830.00 | | 3 556 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 953.00 | 1 284 248.00 | | 1 065 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 717.00 | | 1 110.00 | 383 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 223.00 | | 1 110.00 | 370 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 459.00 | 24 114.00 | | 213 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 349.00 | 144.00 | | 13 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 109.00 | 23 970.00 | | 200 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 178.00 | 18 084.00 | 32 094.00 | 50 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 872.00 | 851 872.00 | | 851 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 996.00 | 195 996.00 | | 195 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 658.00 | 803 658.00 | | 803 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 674.00 | 840 674.00 | | 840 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 048.00 | 1 065 953.00 | 32 094.00 | 1 098 048.00 |