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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 1 331.00 | 4 134.00 | 5 465.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 735 668.00 | 602 958.00 | 132 710.00 | 735 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 250.00 | 106 857.00 | 40 393.00 | 147 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 557.00 | 218 341.00 | 159 216.00 | 377 557.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 538.00 | 929 487.00 | 695 051.00 | 1 624 538.00 |
BT Marchandises | 82 262.00 | | 82 262.00 | 82 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 729.00 | 75 887.00 | 1 081 842.00 | 1 157 729.00 |
CF Disponibilités | 183 694.00 | | 183 694.00 | 183 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 856.00 | 75 887.00 | 1 424 969.00 | 1 500 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 394.00 | 1 005 374.00 | 2 120 020.00 | 3 125 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 297 235.00 | 239 393.00 | | 297 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 294.00 | 197 842.00 | | 208 294.00 |
DL TOTAL (I) | 802 529.00 | 734 235.00 | | 802 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 310.00 | 692 370.00 | | 676 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 304.00 | | | 95 304.00 |
EA Autres dettes | 7 340.00 | 5 207.00 | | 7 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 491.00 | 1 183 586.00 | | 1 317 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 020.00 | 1 917 821.00 | | 2 120 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 750 542.00 | 7 565.00 | 13 758 107.00 | 13 750 542.00 |
FD Production vendue biens | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
FG Production vendue services | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 764 796.00 | 7 565.00 | 13 772 360.00 | 13 764 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 905 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 075 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 124.00 | |
GE Autres charges | | | 48 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 658 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 217.00 | 7 904.00 | | 63 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 515.00 | 2 165.00 | | 4 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 732.00 | 10 069.00 | | 67 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 009.00 | 2 305.00 | | 8 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 114.00 | 2 305.00 | | 12 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 618.00 | 7 764.00 | | 55 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 325.00 | 66 845.00 | | 79 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 973 270.00 | 14 651 923.00 | | 13 973 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 764 977.00 | 14 454 081.00 | | 13 764 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 294.00 | 197 842.00 | | 208 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 657.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 687.00 | 38 124.00 | 110 925.00 | 148 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 687.00 | 38 124.00 | 110 925.00 | 148 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 687.00 | 38 124.00 | 110 925.00 | 148 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 310.00 | 676 310.00 | | 676 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 304.00 | 95 304.00 | | 95 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 709.00 | 1 277 021.00 | 13 688.00 | 1 290 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 712.00 | 1 260 912.00 | 96 800.00 | 1 357 712.00 |