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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 735 668.00 | 632 954.00 | 102 714.00 | 735 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 898.00 | 142 710.00 | 47 188.00 | 189 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 001.00 | 258 611.00 | 103 390.00 | 362 001.00 |
BF Prêts | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 618.00 | 1 039 740.00 | 621 877.00 | 1 661 618.00 |
BT Marchandises | 133 564.00 | | 133 564.00 | 133 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 947.00 | 96 680.00 | 1 056 267.00 | 1 152 947.00 |
BZ Autres créances | 172 723.00 | | 172 723.00 | 172 723.00 |
CF Disponibilités | 298 801.00 | | 298 801.00 | 298 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 179.00 | 96 680.00 | 1 687 500.00 | 1 784 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 797.00 | 1 136 420.00 | 2 309 377.00 | 3 445 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 623 136.00 | 505 529.00 | | 623 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 368.00 | 117 607.00 | | 64 368.00 |
DL TOTAL (I) | 984 504.00 | 920 136.00 | | 984 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 171.00 | 118 395.00 | | 113 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 151.00 | 695 420.00 | | 765 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 233.00 | 339 887.00 | | 345 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 998.00 | 85 664.00 | | 90 998.00 |
EA Autres dettes | 10 320.00 | 11 270.00 | | 10 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 873.00 | 1 250 636.00 | | 1 324 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 377.00 | 2 170 772.00 | | 2 309 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 827 153.00 | | 13 827 153.00 | 13 827 153.00 |
FG Production vendue services | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 836 855.00 | | 13 836 855.00 | 13 836 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 903 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 220 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 702.00 | |
GE Autres charges | | | 57 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 846 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 453.00 | 8 213.00 | | 7 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 12 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 453.00 | 20 213.00 | | 37 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 949.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 328.00 | 15 501.00 | | 10 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 328.00 | 19 450.00 | | 10 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 125.00 | 763.00 | | 27 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 22 348.00 | | 6 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 941 856.00 | 14 326 939.00 | | 13 941 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 877 487.00 | 14 209 332.00 | | 13 877 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 368.00 | 117 607.00 | | 64 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 542.00 | 4 955.00 | | 4 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 151.00 | 765 151.00 | | 765 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 998.00 | 90 998.00 | | 90 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 170.00 | 35 867.00 | 77 303.00 | 113 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 233.00 | 345 233.00 | | 345 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 390.00 | 1 351 815.00 | 25 575.00 | 1 377 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 873.00 | 1 247 570.00 | 77 303.00 | 1 324 873.00 |