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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 695.00 | 9 080.00 | 29 615.00 | 38 695.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 756.00 | 127 416.00 | 199 340.00 | 326 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 176.00 | 280 559.00 | 204 617.00 | 485 176.00 |
BF Prêts | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 784.00 | 417 055.00 | 534 728.00 | 951 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BT Marchandises | 87 987.00 | | 87 987.00 | 87 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 926 542.00 | 10 424.00 | 916 118.00 | 926 542.00 |
BZ Autres créances | 841 238.00 | | 841 238.00 | 841 238.00 |
CF Disponibilités | 1 363 372.00 | | 1 363 372.00 | 1 363 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 513.00 | 10 424.00 | 3 233 089.00 | 3 243 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 296.00 | 427 479.00 | 3 767 817.00 | 4 195 296.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 113.00 | | | 131 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 827.00 | 534 608.00 | | 258 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
DL TOTAL (I) | 953 025.00 | 831 608.00 | | 953 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 574.00 | 129 559.00 | | 1 196 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 990.00 | 200 000.00 | | 188 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 044.00 | 1 144 301.00 | | 911 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 658.00 | 539 763.00 | | 426 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 664.00 | 85 664.00 | | 85 664.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 3 676.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 792.00 | 2 102 964.00 | | 2 814 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 817.00 | 2 934 573.00 | | 3 767 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 897 552.00 | | 12 897 552.00 | 12 897 552.00 |
FG Production vendue services | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 902 383.00 | | 12 902 383.00 | 12 902 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 999 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 936 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 642 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | 25 510.00 | | 13 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 050.00 | 1 106 500.00 | | 14 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 050.00 | 1 132 010.00 | | 27 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 090.00 | 57 838.00 | | 19 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 940.00 | 377 052.00 | | 9 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 030.00 | 435 887.00 | | 29 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | 696 123.00 | | -1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 087.00 | 220 518.00 | | 101 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 038 383.00 | 14 981 454.00 | | 13 038 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 779 556.00 | 14 446 846.00 | | 12 779 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 827.00 | 534 608.00 | | 258 827.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 851.00 | 3 183.00 | | 21 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 628.00 | 71 836.00 | 44 627.00 | 391 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | 3 615.00 | | 5 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 163.00 | 68 221.00 | 44 627.00 | 386 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 932.00 | | 508.00 | 10 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 932.00 | | 508.00 | 10 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 932.00 | | 508.00 | 10 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 990.00 | 188 990.00 | | 188 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 044.00 | 911 044.00 | | 911 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 664.00 | 85 664.00 | | 85 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196 574.00 | 58 948.00 | 1 136 126.00 | 1 196 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 657.00 | 426 657.00 | | 426 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778 112.00 | 1 778 112.00 | | 1 778 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 644.00 | 1 778 112.00 | 32 532.00 | 1 810 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 936.00 | 1 671 310.00 | 1 136 126.00 | 2 808 936.00 |