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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585.00 | 226.00 | 2 359.00 | 2 585.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 423.00 | 41 544.00 | 19 879.00 | 61 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 254.00 | 25 657.00 | 63 597.00 | 89 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 394.00 | 67 427.00 | 343 967.00 | 411 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BZ Autres créances | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CF Disponibilités | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 268.00 | | 52 268.00 | 52 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 662.00 | 67 427.00 | 396 235.00 | 463 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
DL TOTAL (I) | 90 959.00 | | | 90 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 642.00 | | | 89 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 591.00 | | | 168 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EA Autres dettes | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 277.00 | | | 305 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 235.00 | | | 396 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 277.00 | | | 305 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 237.00 | | 260 237.00 | 260 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 237.00 | | 260 237.00 | 260 237.00 |
FN Production immobilisée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 546.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | | | 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 026.00 | | | -4 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 664.00 | | | 261 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 489.00 | | | 227 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 102.00 | | 36 872.00 | 387 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 580.00 | 411 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 580.00 | 178 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 2 585.00 | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 102.00 | | 34 287.00 | 157 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 444.00 | 25 546.00 | 8 564.00 | 50 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 444.00 | 25 320.00 | 8 564.00 | 50 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 642.00 | 26 113.00 | 63 528.00 | 89 642.00 |
VI Groupe et associés | 168 591.00 | | | 168 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 277.00 | 73 157.00 | 63 528.00 | 305 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
ST Autres comptes | 42 092.00 | | | 42 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
ZE Dividendes | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 539.00 | | | 96 539.00 |