| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585.00 | 872.00 | 1 713.00 | 2 585.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 829.00 | 48 554.00 | 10 275.00 | 58 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 922.00 | 40 310.00 | 120 611.00 | 160 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 335.00 | 89 737.00 | 362 599.00 | 452 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BZ Autres créances | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CF Disponibilités | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 021.00 | | 61 021.00 | 61 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 356.00 | 89 737.00 | 423 619.00 | 513 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
DL TOTAL (I) | 74 258.00 | | | 74 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 400.00 | | | 128 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 300.00 | | | 158 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669.00 | | | 669.00 |
EA Autres dettes | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 361.00 | | | 349 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 619.00 | | | 423 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 267.00 | | | 262 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 642.00 | | 245 642.00 | 245 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 642.00 | | 245 642.00 | 245 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 075.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | | | 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129.00 | | | 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 969.00 | | | 245 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 522.00 | | | 213 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 394.00 | | 73 333.00 | 411 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 392.00 | 452 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 392.00 | 219 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 585.00 | | | 232 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 809.00 | | 73 333.00 | 178 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 427.00 | 26 075.00 | 3 765.00 | 67 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 646.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 201.00 | 25 429.00 | 3 765.00 | 67 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 091.00 | 58 091.00 | | 58 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 400.00 | 41 306.00 | 87 094.00 | 128 400.00 |
VI Groupe et associés | 158 276.00 | | | 158 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 700.00 | | | 154 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 918.00 | | | 115 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 182.00 | 103 811.00 | 87 094.00 | 349 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
ST Autres comptes | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
ZE Dividendes | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 521.00 | | | 96 521.00 |