| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 10 330.00 | 29 670.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 068.00 | 8 653.00 | 3 415.00 | 12 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 003.00 | 9 099.00 | 904.00 | 10 003.00 |
BF Prêts | 217 825.00 | 217 825.00 | | 217 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161 290.00 | | 1 161 290.00 | 1 161 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 454 447.00 | 274 599.00 | 4 179 848.00 | 4 454 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 044.00 | 17 942.00 | 28 102.00 | 46 044.00 |
BZ Autres créances | 1 248 687.00 | 1 230 071.00 | 18 616.00 | 1 248 687.00 |
CF Disponibilités | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 438.00 | 1 248 013.00 | 48 425.00 | 1 296 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 885.00 | 1 522 612.00 | 4 228 273.00 | 5 750 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 161 290.00 | | | 1 161 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 259 420.00 | | | 1 259 420.00 |
CU Autres participations | 2 997 552.00 | 28 691.00 | 2 968 860.00 | 2 997 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 8 384.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 200.00 | 39 600.00 | | 161 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 188 184.00 | 1 188 184.00 | | 1 188 184.00 |
DH Report à nouveau | -1 188 238.00 | -971 663.00 | | -1 188 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 461 629.00 | -216 575.00 | | -1 461 629.00 |
DL TOTAL (I) | -1 290 082.00 | 48 731.00 | | -1 290 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 736.00 | 300 352.00 | | 846 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 497 410.00 | 3 807 595.00 | | 4 497 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 138.00 | 18 338.00 | | 21 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 961.00 | 48 500.00 | | 48 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 831.00 | 70 831.00 | | 70 831.00 |
EA Autres dettes | 33 278.00 | 486 263.00 | | 33 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 518 355.00 | 4 744 811.00 | | 5 518 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 273.00 | 4 793 542.00 | | 4 228 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 821 983.00 | 4 731 878.00 | | 4 821 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 306.00 | 352.00 | | 9 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 218.00 | | 151 218.00 | 151 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 218.00 | | 151 218.00 | 151 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 230 071.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 270 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 246 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 093.00 | -16 716.00 | | 49 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386.00 | 58 705.00 | | 2 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 40 698.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 387.00 | 99 403.00 | | 2 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 608.00 | 2 270.00 | | 118 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 041.00 | 584 900.00 | | 99 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 649.00 | 587 170.00 | | 217 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 262.00 | -487 767.00 | | -215 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 974.00 | 731 607.00 | | 278 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 603.00 | 948 182.00 | | 1 740 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 461 629.00 | -216 575.00 | | -1 461 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 454 373.00 | | 99 115.00 | 4 454 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 041.00 | 4 386 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 041.00 | 4 454 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 777.00 | | | 67 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386 596.00 | | 99 115.00 | 4 386 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 443.00 | 2 540.00 | | 16 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 443.00 | 2 540.00 | | 16 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 226 924.00 | | | 226 924.00 |
6T Sur comptes clients | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 230 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 758.00 | 1 233 911.00 | 99 041.00 | 368 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 758.00 | 1 233 911.00 | 99 041.00 | 368 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 230 071.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 840.00 | 99 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 082 164.00 | 4 082 164.00 | | 4 082 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 831.00 | 70 831.00 | | 70 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
UP Prêts | 217 825.00 | | | 217 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161 290.00 | 1 161 290.00 | | 1 161 290.00 |
UX Autres créances clients | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VC Groupe et associés | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 431.00 | 141 059.00 | 621 834.00 | 837 431.00 |
VI Groupe et associés | 415 246.00 | 415 246.00 | | 415 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 765.00 | | | 563 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230 072.00 | | | 1 230 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 909.00 | 1 196 664.00 | 1 477 245.00 | 2 673 909.00 |
VW T.V.A. | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 518 355.00 | 4 821 983.00 | 621 834.00 | 5 518 355.00 |