| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 15 997.00 | 24 003.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 855.00 | 8 951.00 | 904.00 | 9 855.00 |
BF Prêts | 217 825.00 | 217 825.00 | | 217 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165 626.00 | | 3 165 626.00 | 3 165 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 523 644.00 | 265 484.00 | 5 258 160.00 | 5 523 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 522.00 | 25 644.00 | 77 878.00 | 103 522.00 |
BZ Autres créances | 1 166 258.00 | 999 111.00 | 167 147.00 | 1 166 258.00 |
CF Disponibilités | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 023.00 | 1 024 755.00 | 254 268.00 | 1 279 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 802 667.00 | 1 290 239.00 | 5 512 428.00 | 6 802 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 165 626.00 | | | 3 165 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 029 865.00 | | | 1 029 865.00 |
CU Autres participations | 2 062 561.00 | 10 642.00 | 2 051 918.00 | 2 062 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 1 188 184.00 | 1 188 184.00 | | 1 188 184.00 |
DH Report à nouveau | -232 193.00 | -350 088.00 | | -232 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 964.00 | 117 894.00 | | -197 964.00 |
DL TOTAL (I) | 929 787.00 | 1 127 750.00 | | 929 787.00 |
DP Provisions pour risques | 222 160.00 | 15 230.00 | | 222 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 160.00 | 15 230.00 | | 222 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 522.00 | 623 560.00 | | 1 435 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627 917.00 | 1 829 340.00 | | 2 627 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 256.00 | 42 023.00 | | 64 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 912.00 | 49 970.00 | | 93 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 789.00 | 70 789.00 | | 70 789.00 |
EA Autres dettes | 68 085.00 | 124 952.00 | | 68 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 360 481.00 | 2 740 635.00 | | 4 360 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 512 428.00 | 3 883 615.00 | | 5 512 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 021 182.00 | 2 740 635.00 | | 3 021 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995.00 | 6 464.00 | | 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 627 917.00 | | | 2 627 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 962.00 | | 205 962.00 | 205 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 962.00 | | 205 962.00 | 205 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 13 449.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 914.00 | | | 211 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 914.00 | 13 449.00 | | -206 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 178.00 | 343 263.00 | | 267 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 142.00 | 225 368.00 | | 465 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 964.00 | 117 894.00 | | -197 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 981 001.00 | | 1 542 643.00 | 3 981 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 455 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 523 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 777.00 | | | 67 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913 225.00 | | 1 542 643.00 | 3 913 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 732.00 | 1 333.00 | | 26 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 732.00 | 1 333.00 | | 26 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 226 776.00 | | | 226 776.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 230.00 | 211 930.00 | 5 000.00 | 15 230.00 |
6T Sur comptes clients | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 999 111.00 | | | 999 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 262 174.00 | | | 1 262 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277 404.00 | 211 930.00 | 5 000.00 | 1 277 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 930.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 343 925.00 | 2 343 925.00 | | 2 343 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 387.00 | 74 387.00 | | 74 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 789.00 | 70 789.00 | | 70 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 085.00 | 68 085.00 | | 68 085.00 |
UP Prêts | 217 825.00 | | 217 825.00 | 217 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165 626.00 | 3 165 626.00 | | 3 165 626.00 |
UX Autres créances clients | 72 768.00 | 72 768.00 | | 72 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118 824.00 | 118 824.00 | | 118 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
VB T. V. A. | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 527.00 | 95 228.00 | 1 224 300.00 | 1 434 527.00 |
VI Groupe et associés | 283 993.00 | 283 993.00 | | 283 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -95 232.00 | | | -95 232.00 |
VP Divers | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999 111.00 | | 999 111.00 | 999 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 653 232.00 | 3 405 542.00 | 1 247 690.00 | 4 653 232.00 |
VW T.V.A. | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 360 481.00 | 3 021 182.00 | 1 224 300.00 | 4 360 481.00 |