| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 13 330.00 | 26 670.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 068.00 | 11 368.00 | 700.00 | 12 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 855.00 | 8 951.00 | 904.00 | 9 855.00 |
BF Prêts | 217 825.00 | 217 825.00 | | 217 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 317 137.00 | | 1 317 137.00 | 1 317 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675 155.00 | 262 117.00 | 3 413 038.00 | 3 675 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 880.00 | 25 644.00 | 45 236.00 | 70 880.00 |
BZ Autres créances | 1 119 976.00 | 1 107 611.00 | 12 365.00 | 1 119 976.00 |
CF Disponibilités | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 221 751.00 | 1 133 255.00 | 88 497.00 | 1 221 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 907.00 | 1 395 372.00 | 3 501 534.00 | 4 896 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 317 137.00 | | | 1 317 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 138 365.00 | | | 1 138 365.00 |
CU Autres participations | 2 062 561.00 | 10 642.00 | 2 051 918.00 | 2 062 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 800.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 1 188 184.00 | 1 188 184.00 | | 1 188 184.00 |
DH Report à nouveau | -1 004 169.00 | -2 649 866.00 | | -1 004 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 081.00 | 1 645 857.00 | | 654 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 856.00 | 355 775.00 | | 1 009 856.00 |
DP Provisions pour risques | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 616.00 | 806 383.00 | | 720 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 992.00 | 2 041 926.00 | | 1 539 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 875.00 | 28 274.00 | | 61 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 244.00 | 42 902.00 | | 34 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 831.00 | 70 831.00 | | 70 831.00 |
EA Autres dettes | 48 891.00 | 22 056.00 | | 48 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 448.00 | 3 012 371.00 | | 2 476 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 534.00 | 3 368 146.00 | | 3 501 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 448.00 | 2 460 470.00 | | 2 476 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 508.00 | 1 324.00 | | 2 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 229 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 548 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 309.00 | 940 771.00 | | 15 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 309.00 | 1 607 229.00 | | -15 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 854.00 | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 590.00 | 2 873 577.00 | | 952 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 509.00 | 1 227 720.00 | | 298 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 081.00 | 1 645 857.00 | | 654 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 508 566.00 | | 597 500.00 | 3 508 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430 911.00 | 3 607 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 911.00 | 3 675 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 777.00 | | | 67 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440 789.00 | | 597 500.00 | 3 440 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 523.00 | 3 175.00 | | 21 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 523.00 | 3 175.00 | | 21 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 226 776.00 | | | 226 776.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 230.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 113.00 | 6 531.00 | | 19 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 155 201.00 | | 47 590.00 | 1 155 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 411 733.00 | 6 531.00 | 47 590.00 | 1 411 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411 733.00 | 21 761.00 | 47 590.00 | 1 411 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 531.00 | 47 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 230.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 086 745.00 | 1 086 745.00 | | 1 086 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 831.00 | 70 831.00 | | 70 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
UP Prêts | 217 825.00 | | 217 825.00 | 217 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 317 137.00 | 1 317 137.00 | | 1 317 137.00 |
UX Autres créances clients | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
VB T. V. A. | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 108.00 | 718 108.00 | | 718 108.00 |
VI Groupe et associés | 453 247.00 | 453 247.00 | | 453 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 968.00 | | | 139 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 611.00 | | 1 107 611.00 | 1 107 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 818.00 | 1 369 628.00 | 1 356 190.00 | 2 725 818.00 |
VW T.V.A. | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 448.00 | 2 476 448.00 | | 2 476 448.00 |