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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120.00 | 24.00 | 96.00 | 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 418.00 | 156 088.00 | 27 330.00 | 183 418.00 |
040 Immobilisations financières | 7 673.00 | 1 600.00 | 6 073.00 | 7 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 945.00 | 157 712.00 | 79 233.00 | 236 945.00 |
060 Stock marchandises | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
072 Créances – Autres | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
084 Disponibilités | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
110 Total général Actif | 275 874.00 | 157 712.00 | 118 162.00 | 275 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 098.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 209.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 314.00 | 344 794.00 | | 324 314.00 |
230 Autres produits | 5 852.00 | 5 363.00 | | 5 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 166.00 | 350 156.00 | | 330 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 461.00 | 82 012.00 | | 72 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 543.00 | -892.00 | | 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -226.00 | | | -226.00 |
242 Autres charges externes. | 108 243.00 | 103 925.00 | | 108 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 754.00 | 9 437.00 | | 17 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 728.00 | 85 800.00 | | 66 728.00 |
252 Charges sociales | 42 944.00 | 43 281.00 | | 42 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 091.00 | 13 400.00 | | 12 091.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 180.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 738.00 | 337 144.00 | | 320 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 428.00 | 13 013.00 | | 9 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 458.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 362.00 | 12 555.00 | | 11 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 120.00 | | | 120.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 161.00 | | | 238 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 800 585.00 | | | 1 800 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 800 585.00 | | | 1 800 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |