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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 611.00 | 172 765.00 | 34 846.00 | 207 611.00 |
040 Immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 538.00 | 172 885.00 | 86 654.00 | 259 538.00 |
060 Stock marchandises | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
072 Créances – Autres | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
084 Disponibilités | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
110 Total général Actif | 307 534.00 | 172 885.00 | 134 650.00 | 307 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 098.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 671.00 | 284 993.00 | | 295 671.00 |
230 Autres produits | 3 526.00 | 4 092.00 | | 3 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 198.00 | 289 085.00 | | 299 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 096.00 | 64 979.00 | | 69 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -356.00 | 335.00 | | -356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 655.00 | 170.00 | | 655.00 |
242 Autres charges externes. | 81 822.00 | 75 663.00 | | 81 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 602.00 | 7 578.00 | | 7 602.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 345.00 | | | 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 494.00 | 80 287.00 | | 78 494.00 |
252 Charges sociales | 41 052.00 | 37 558.00 | | 41 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 657.00 | 8 196.00 | | 7 657.00 |
262 Autres charges | 1 302.00 | 1 341.00 | | 1 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 324.00 | 276 107.00 | | 287 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 873.00 | 12 978.00 | | 11 873.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60.00 | | |
294 Charges financières | 339.00 | 631.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 559.00 | 12 372.00 | | 11 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 118.00 | | | 252 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |