| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 17 800.00 | 181.00 | 17 619.00 | 17 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 878.00 | 52 646.00 | 3 232.00 | 55 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 637.00 | 104 085.00 | 21 552.00 | 125 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 243.00 | 157 031.00 | 94 211.00 | 251 243.00 |
BT Marchandises | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CF Disponibilités | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 964.00 | 157 031.00 | 122 933.00 | 279 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 637.00 | 11 362.00 | | -5 637.00 |
DL TOTAL (I) | 61 441.00 | 78 439.00 | | 61 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 774.00 | 13 326.00 | | 42 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 1 566.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 102.00 | | 6 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 344.00 | 18 728.00 | | 11 344.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 492.00 | 39 722.00 | | 61 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 933.00 | 118 162.00 | | 122 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 496.00 | 30 722.00 | | 38 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 509.00 | 2 002.00 | | 9 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 936.00 | | 343 936.00 | 343 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 936.00 | | 343 936.00 | 343 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 989.00 | 5 841.00 | | 7 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 948.00 | 27 617.00 | | 20 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 318.00 | 1 144.00 | | 1 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 223.00 | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | 223.00 | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 120.00 | 2 070.00 | | -3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 289.00 | 332 458.00 | | 356 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 926.00 | 321 096.00 | | 361 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 637.00 | 11 362.00 | | -5 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 945.00 | | 27 735.00 | 236 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 6 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 437.00 | 251 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 837.00 | 199 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 418.00 | | 27 735.00 | 183 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 112.00 | 12 756.00 | 11 837.00 | 156 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 96.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 088.00 | 12 660.00 | 11 837.00 | 156 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 339.00 | 6 343.00 | 22 996.00 | 29 339.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 492.00 | 38 496.00 | 22 996.00 | 61 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 629.00 | 13 530.00 | | 5 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 387.00 | 8 439.00 | | 10 387.00 |
ST Autres comptes | 72 845.00 | 71 678.00 | | 72 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 191.00 | 30 500.00 | | 25 191.00 |
YT Sous‐traitance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | 891.00 | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 512.00 | 14 421.00 | | 6 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 200.00 | 98 419.00 | | 39 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 380.00 | 21 435.00 | | 20 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 494.00 | 110 617.00 | | 109 494.00 |