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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 238.00 | 10 272.00 | 3 966.00 | 14 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 259.00 | 106 808.00 | 7 450.00 | 114 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 237.00 | 125 516.00 | 11 721.00 | 137 237.00 |
BT Marchandises | 282 228.00 | 33 541.00 | 248 687.00 | 282 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 672.00 | 12 803.00 | 1 261 869.00 | 1 274 672.00 |
BZ Autres créances | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CF Disponibilités | 126 057.00 | | 126 057.00 | 126 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 826.00 | 46 344.00 | 1 674 482.00 | 1 720 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 063.00 | 171 860.00 | 1 686 203.00 | 1 858 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 164.00 | 1 006 164.00 | | 1 006 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 944.00 | 69 944.00 | | 69 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 905 352.00 | 905 352.00 | | 905 352.00 |
DH Report à nouveau | -1 462 105.00 | -1 473 252.00 | | -1 462 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 494.00 | 11 147.00 | | 23 494.00 |
DL TOTAL (I) | 542 849.00 | 519 355.00 | | 542 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 642.00 | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 340.00 | 181 511.00 | | 173 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 561.00 | 1 154 703.00 | | 747 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 745.00 | 262 720.00 | | 221 745.00 |
EA Autres dettes | | 25 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 143 354.00 | 1 624 669.00 | | 1 143 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 203.00 | 2 144 023.00 | | 1 686 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 354.00 | 1 624 669.00 | | 1 143 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 377.00 | | | 117 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 190.00 | 8 199.00 | 7 874.00 | 125 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 813.00 | 622.00 | | 7 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 377.00 | 7 577.00 | 7 874.00 | 117 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 053.00 | 4 960.00 | 209.00 | 8 053.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 701.00 | 33 541.00 | 41 701.00 | 41 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 754.00 | 38 501.00 | 41 910.00 | 49 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 754.00 | 38 501.00 | 41 910.00 | 49 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 501.00 | 41 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 561.00 | 747 561.00 | | 747 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 697.00 | 87 697.00 | | 87 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 558.00 | 75 558.00 | | 75 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 329.00 | | | 1 259 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 846.00 | 1 312 541.00 | 305.00 | 1 312 846.00 |
VW T.V.A. | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 354.00 | 1 143 354.00 | | 1 143 354.00 |