| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 963.00 | 20 211.00 | 2 752.00 | 22 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 250.00 | 85 491.00 | 9 759.00 | 95 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 171.00 | 115 356.00 | 17 816.00 | 133 171.00 |
BT Marchandises | 297 214.00 | 21 594.00 | 275 620.00 | 297 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 674.00 | 32 117.00 | 1 014 558.00 | 1 046 674.00 |
BZ Autres créances | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
CF Disponibilités | 196 687.00 | | 196 687.00 | 196 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 579 533.00 | 53 711.00 | 1 525 822.00 | 1 579 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 704.00 | 169 066.00 | 1 543 638.00 | 1 712 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 940.00 | 1 006 164.00 | | 434 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 944.00 | 69 944.00 | | 69 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 905 352.00 | | |
DG Autres réserves | 595.00 | | | 595.00 |
DH Report à nouveau | | -1 277 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 482.00 | -198 836.00 | | -57 482.00 |
DL TOTAL (I) | 447 996.00 | 505 479.00 | | 447 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | 400 461.00 | | 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 717.00 | 234 979.00 | | 636 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 501.00 | 121 590.00 | | 167 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 671.00 | 178 393.00 | | 290 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 641.00 | 935 422.00 | | 1 095 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 638.00 | 1 440 901.00 | | 1 543 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 641.00 | 535 422.00 | | 695 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 031 974.00 | 14 802.00 | 3 046 776.00 | 3 031 974.00 |
FD Production vendue biens | -9 666.00 | | -9 666.00 | -9 666.00 |
FG Production vendue services | 494 452.00 | | 494 452.00 | 494 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 761.00 | 14 802.00 | 3 531 563.00 | 3 516 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 636.00 | 21 850.00 | | 73 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123 919.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 645.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 645.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 123 607.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 835.00 | 2 347 743.00 | | 3 624 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 318.00 | 2 546 579.00 | | 3 682 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 482.00 | -198 836.00 | | -57 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 189.00 | | 4 894.00 | 129 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911.00 | 133 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911.00 | 118 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 230.00 | | 4 894.00 | 114 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 143.00 | 9 124.00 | 911.00 | 107 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 490.00 | 9 124.00 | 911.00 | 97 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 765.00 | | 17 171.00 | 38 765.00 |
6T Sur comptes clients | 32 251.00 | 317.00 | 451.00 | 32 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 016.00 | 317.00 | 17 622.00 | 71 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 016.00 | 317.00 | 17 622.00 | 71 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317.00 | 17 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 501.00 | 167 501.00 | | 167 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 844.00 | 98 844.00 | | 98 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 376.00 | 90 376.00 | | 90 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 601.00 | 1 007 601.00 | | 1 007 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 630 000.00 | 230 000.00 | 320 000.00 | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 937.00 | 1 090 937.00 | | 1 090 937.00 |
VW T.V.A. | 86 094.00 | 86 094.00 | | 86 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 641.00 | 695 641.00 | 320 000.00 | 1 095 641.00 |